财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2933.21 |
1388.69 |
944.18 |
2596.39 |
-798.81 |
| 本期利润(万元) |
3085.25 |
1914.28 |
682.15 |
3134.65 |
2842.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.17 |
0.06 |
0.19 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
13.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8328.17 |
0.00 |
8008.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19394.74 |
18441.10 |
18461.96 |
19961.78 |
22727.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.17 |
1.85 |
1.73 |
1.67 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.66 |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
109.18 |
0.00 |
89.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
959.92 |
1232.18 |
699.11 |
2563.03 |
2745.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
31918.62 |
31434.46 |
24058.96 |
36998.49 |
41171.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
30247.47 |
29748.33 |
22761.56 |
34951.79 |
39302.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
1671.15 |
1686.13 |
1297.40 |
2046.70 |
1868.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.73 |
29.52 |
29.57 |
40.81 |
52.74 |
| 应付托管费(万元) |
5.29 |
4.92 |
4.93 |
6.80 |
8.79 |
| 资产总计(万元) |
32911.70 |
32722.15 |
24774.08 |
39608.09 |
43940.80 |
| 负债合计(万元) |
232.21 |
155.89 |
114.07 |
137.31 |
976.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
32679.49 |
32566.27 |
24660.01 |
39470.78 |
42964.74 |
| 未分配利润(万元) |
14701.36 |
12796.76 |
7135.71 |
11749.78 |
14320.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.86 |
11.04 |
6.87 |
18.78 |
8.99 |
| 投资收益(万元) |
2509.42 |
3629.74 |
137.40 |
-768.10 |
1074.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
837.90 |
179.14 |
-675.28 |
1001.22 |
1216.17 |
| 其它收入(万元) |
2.48 |
10.32 |
7.61 |
10.70 |
4.94 |
| 收入合计(万元) |
3354.66 |
3830.24 |
-523.40 |
262.59 |
2304.69 |
| 管理人报酬(万元) |
176.74 |
349.97 |
196.70 |
603.76 |
329.31 |
| 托管费(万元) |
29.46 |
58.33 |
32.78 |
100.63 |
54.88 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
15.00 |
7.96 |
16.00 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
240.90 |
448.69 |
249.58 |
754.58 |
406.92 |
| 利润总额(万元) |
3113.76 |
3381.55 |
-772.98 |
-491.99 |
1897.77 |
| 净利润(万元) |
3113.76 |
3381.55 |
-772.98 |
-491.99 |
1897.77 |
