财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3419.70 887.17 414.37 606.02 -168.73
本期利润(万元) 3507.25 1199.49 376.71 246.90 548.10
加权平均份额本期利润(元) 0.32 0.18 0.06 0.07 0.18
加权平均净值利润率(%) 0.00 11.16 0.00 4.89 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6146.49 0.00 4788.64 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.77 0.00 0.61 0.00
期末基金资产净值(万元) 27302.15 14238.39 7334.29 12604.48 4480.45
期末基金份额净值(元) 2.09 1.78 1.67 1.61 1.57
本期净值增长率(%) 0.00 10.38 0.00 16.02 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 102.08 0.00 83.07 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 959.92 1232.18 699.11 2563.03 2745.04
交易性金融资产(万元) 31918.62 31434.46 24058.96 36998.49 41171.27
其中:股票投资(万元) 30247.47 29748.33 22761.56 34951.79 39302.92
其中:债券投资(万元) 1671.15 1686.13 1297.40 2046.70 1868.35
应付管理人报酬(万元) 31.73 29.52 29.57 40.81 52.74
应付托管费(万元) 5.29 4.92 4.93 6.80 8.79
资产总计(万元) 32911.70 32722.15 24774.08 39608.09 43940.80
负债合计(万元) 232.21 155.89 114.07 137.31 976.06
所有者权益合计(万元) 32679.49 32566.27 24660.01 39470.78 42964.74
未分配利润(万元) 14701.36 12796.76 7135.71 11749.78 14320.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.86 11.04 6.87 18.78 8.99
投资收益(万元) 2509.42 3629.74 137.40 -768.10 1074.60
公允价值变动收益(万元) 837.90 179.14 -675.28 1001.22 1216.17
其它收入(万元) 2.48 10.32 7.61 10.70 4.94
收入合计(万元) 3354.66 3830.24 -523.40 262.59 2304.69
管理人报酬(万元) 176.74 349.97 196.70 603.76 329.31
托管费(万元) 29.46 58.33 32.78 100.63 54.88
其它费用(万元) 7.44 15.00 7.96 16.00 8.43
费用合计(万元) 240.90 448.69 249.58 754.58 406.92
利润总额(万元) 3113.76 3381.55 -772.98 -491.99 1897.77
净利润(万元) 3113.76 3381.55 -772.98 -491.99 1897.77