财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-219.78 |
-117.07 |
49.29 |
-2935.95 |
-257.53 |
| 本期利润(万元) |
1228.72 |
-12.81 |
288.17 |
-137.21 |
1354.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
-0.00 |
0.07 |
-0.02 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2181.06 |
0.00 |
2878.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6103.22 |
5944.65 |
7236.99 |
7462.97 |
9966.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.10 |
1.71 |
1.79 |
1.72 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.06 |
0.00 |
71.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
451.74 |
331.61 |
530.04 |
1877.45 |
441.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
5731.65 |
7080.20 |
8925.92 |
14619.73 |
22961.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
5387.56 |
6652.30 |
8337.22 |
13878.53 |
21789.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
344.10 |
427.89 |
588.70 |
741.20 |
1171.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.47 |
8.45 |
10.71 |
17.93 |
29.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.70 |
0.89 |
1.49 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
6569.22 |
8086.07 |
10583.44 |
16725.44 |
23436.60 |
| 负债合计(万元) |
54.07 |
29.47 |
25.45 |
2100.56 |
434.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
6515.15 |
8056.61 |
10557.99 |
14624.88 |
23002.50 |
| 未分配利润(万元) |
2694.66 |
3360.42 |
3310.39 |
5931.14 |
10580.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.02 |
16.54 |
8.26 |
15.44 |
8.16 |
| 投资收益(万元) |
-82.99 |
-2996.59 |
-2209.66 |
-949.63 |
-171.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
117.67 |
2895.40 |
391.64 |
-861.56 |
639.45 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
2.25 |
1.94 |
21.78 |
21.34 |
| 收入合计(万元) |
42.86 |
-82.40 |
-1807.81 |
-1773.97 |
497.95 |
| 管理人报酬(万元) |
44.82 |
126.75 |
72.17 |
373.72 |
238.45 |
| 托管费(万元) |
3.73 |
10.56 |
6.01 |
26.46 |
15.90 |
| 其它费用(万元) |
4.99 |
14.08 |
8.00 |
16.13 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
55.07 |
156.33 |
89.29 |
467.23 |
295.67 |
| 利润总额(万元) |
-12.21 |
-238.73 |
-1897.10 |
-2241.20 |
202.28 |
| 净利润(万元) |
-12.21 |
-238.73 |
-1897.10 |
-2241.20 |
202.28 |
