资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 321397.49 88.49%
债券 18968.05 5.22%
银行存款和结算备付金 16177.34 4.45%
其他资产 6658.89 1.83%
资产总值:363201.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 23.57 9466.86 2.63%
立讯精密 002475 120.05 5913.66 1.64%
中际旭创 300308 10.09 5746.94 1.59%
工业富联 601138 99.19 5104.32 1.42%
药明康德 603259 51.12 5014.46 1.39%
恒瑞医药 600276 74.44 4110.51 1.14%
美的集团 000333 53.42 4078.62 1.13%
建设银行 601939 403.47 3893.49 1.08%
万华化学 600309 47.26 3755.08 1.04%
中国神华 601088 80.28 3753.09 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.02 61.08%
采矿业 1.76 4.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.67 4.62%
金融业 1.31 3.63%
科学研究和技术服务业 0.91 2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.65 1.81%
通信服务 0.61 1.70%
信息技术 0.49 1.35%
可选消费 0.45 1.25%
医药卫生 0.43 1.18%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 17.71 6504.47 1.94%
立讯精密 002475 102.66 5821.85 1.74%
新易盛 300502 11.05 4761.48 1.42%
紫金矿业 601899 132.51 4567.62 1.36%
恒瑞医药 600276 76.09 4532.49 1.35%
药明康德 603259 47.19 4276.85 1.28%
美的集团 000333 53.53 4183.38 1.25%
腾讯控股 00700 7.36 3981.97 1.19%
亿纬锂能 300014 58.26 3831.00 1.14%
深南电路 002916 14.63 3399.10 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.77 61.94%
采矿业 1.44 4.30%
金融业 1.35 4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.33 3.97%
科学研究和技术服务业 1.02 3.03%
通信服务 0.73 2.16%
可选消费 0.64 1.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.54 1.62%
医疗卫生 0.51 1.51%
信息技术 0.49 1.47%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 133.60 13537.35 3.76%
25国债19 53.90 5430.70 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 18968.05 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%