博道远航混合C(007127)_资产配置

博道远航混合C007127BODAO VOYAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	138075.98	91.53%
债券	7974.99	5.29%
银行存款和结算备付金	4446.71	2.95%
其他资产	357.86	0.24%

资产总值：150855.55万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.75	4686.55	3.12%
海康威视	002415	86.25	2773.80	1.85%
美的集团	000333	33.37	2143.02	1.43%
格力电器	000651	52.76	2074.00	1.38%
潍柴动力	000338	121.15	2021.99	1.35%
山西汾酒	600809	7.25	1776.83	1.18%
万华化学	600309	20.63	1708.16	1.14%
宝钢股份	600019	243.24	1615.11	1.08%
比亚迪	002594	7.66	1555.44	1.04%
工商银行	601398	269.96	1425.39	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.89	65.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.10	7.33%
金融业	0.79	5.25%
采矿业	0.52	3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	1.78%
科学研究和技术服务业	0.22	1.47%
建筑业	0.16	1.09%
卫生和社会工作	0.16	1.06%
农、林、牧、渔业	0.14	0.94%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	17.07	2786.49	2.65%
贵州茅台	600519	1.15	1988.52	1.89%
海康威视	002415	47.92	1663.78	1.58%
中兴通讯	000063	42.51	1125.66	1.07%
三七互娱	002555	53.88	1013.48	0.97%
潍柴动力	000338	72.70	992.36	0.95%
宁波银行	002142	47.42	953.62	0.91%
科沃斯	603486	21.19	878.11	0.84%
洽洽食品	002557	24.71	860.29	0.82%
恒瑞医药	600276	18.84	852.30	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.90	65.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	6.83%
金融业	0.46	4.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.77%
科学研究和技术服务业	0.12	1.11%
采矿业	0.11	1.09%
建筑业	0.10	0.92%
住宿和餐饮业	0.09	0.87%
批发和零售业	0.07	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.91	3439.01	2.97%
宁德时代	300750	11.18	2269.43	1.96%
中际旭创	300308	16.96	1963.97	1.70%
中兴通讯	000063	35.41	1157.20	1.00%
东方财富	300059	75.83	1152.57	1.00%
海信家电	000921	48.91	1150.93	0.99%
格力电器	000651	29.58	1073.75	0.93%
巨人网络	002558	80.01	1035.33	0.89%
北方华创	002371	4.15	1001.39	0.87%
百合股份	603102	22.36	995.02	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.90	68.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85	7.37%
金融业	0.63	5.47%
批发和零售业	0.21	1.82%
采矿业	0.15	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.03%
科学研究和技术服务业	0.11	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.96%
租赁和商务服务业	0.10	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.52	4264.87	3.47%
宁德时代	300750	12.92	2955.92	2.40%
科伦药业	002422	54.20	1608.66	1.31%
福龙马	603686	141.23	1473.04	1.20%
杭州银行	600926	117.82	1384.43	1.13%
安井食品	603345	9.34	1371.23	1.12%
海信家电	000921	48.75	1313.81	1.07%
海信视像	600060	52.55	1300.52	1.06%
瑞和股份	002620	249.19	1295.79	1.05%
广东建工	002060	193.94	1276.13	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.25	67.14%
金融业	0.75	6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	2.97%
科学研究和技术服务业	0.31	2.48%
建筑业	0.26	2.09%
批发和零售业	0.25	2.06%
采矿业	0.23	1.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.85%
文化、体育和娱乐业	0.14	1.15%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	29.50	2989.40	1.99%
22国债13	23.00	2340.99	1.56%
23国债16	19.60	1981.95	1.32%
23国债10	6.50	662.64	0.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7974.99	5.31%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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