资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4981.08 87.70%
债券 281.78 4.96%
银行存款和结算备付金 396.09 6.97%
其他资产 21.04 0.37%
资产总值:5679.99万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
士兰微 600460 9.22 289.88 4.73%
伯特利 603596 5.15 277.53 4.53%
中科创达 300496 3.47 269.61 4.40%
中际联合 605305 5.35 222.32 3.63%
玲珑轮胎 601966 13.65 209.39 3.42%
新洁能 605111 5.80 209.13 3.41%
爱尔眼科 300015 16.29 200.99 3.28%
艾为电子 688798 2.03 187.55 3.06%
宁德时代 300750 0.42 170.45 2.78%
晶盛机电 300316 3.67 167.02 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 64.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.26%
卫生和社会工作 0.02 3.58%
科学研究和技术服务业 0.01 2.28%
采矿业 0.01 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
玲珑轮胎 601966 21.91 321.42 5.75%
伯特利 603596 5.00 263.45 4.72%
士兰微 600460 9.22 228.84 4.10%
中科创达 300496 3.97 227.21 4.07%
爱尔眼科 300015 16.50 205.89 3.69%
完美世界 002624 13.15 199.49 3.57%
新洁能 605111 5.85 179.86 3.22%
星宇股份 601799 1.35 168.75 3.02%
伊利股份 600887 5.93 165.33 2.96%
荣盛石化 002493 19.93 165.02 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 58.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.98%
卫生和社会工作 0.02 4.17%
科学研究和技术服务业 0.01 1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.80 281.78 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 281.78 4.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%