财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-64.56 |
-28.73 |
15.21 |
-1226.88 |
-78.64 |
| 本期利润(万元) |
568.03 |
35.83 |
110.19 |
-262.11 |
406.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.02 |
0.05 |
-0.11 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
-8.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
729.37 |
0.00 |
769.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3184.81 |
2805.25 |
3012.58 |
3053.40 |
3034.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.35 |
1.38 |
1.34 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
-5.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.14 |
0.00 |
33.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
443.60 |
295.26 |
320.64 |
254.28 |
409.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
4414.28 |
5014.62 |
5009.61 |
11379.00 |
17275.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
4128.07 |
4697.50 |
4707.32 |
10893.36 |
16391.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
286.21 |
317.12 |
302.29 |
485.64 |
884.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.54 |
6.74 |
6.14 |
12.38 |
22.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
1.12 |
1.02 |
2.06 |
2.99 |
| 资产总计(万元) |
5652.27 |
6411.56 |
5951.69 |
11644.90 |
18170.07 |
| 负债合计(万元) |
65.42 |
26.21 |
25.09 |
42.32 |
64.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
5586.85 |
6385.35 |
5926.60 |
11602.58 |
18106.00 |
| 未分配利润(万元) |
1511.25 |
1675.19 |
771.32 |
3461.16 |
6791.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.95 |
17.29 |
6.45 |
17.36 |
9.82 |
| 投资收益(万元) |
-5.69 |
-2844.33 |
-2476.81 |
-125.45 |
167.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
137.63 |
2178.76 |
748.94 |
-1214.86 |
287.53 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
2.80 |
1.52 |
3.96 |
2.26 |
| 收入合计(万元) |
143.05 |
-645.49 |
-1719.90 |
-1318.99 |
467.56 |
| 管理人报酬(万元) |
35.82 |
82.02 |
44.73 |
263.37 |
166.20 |
| 托管费(万元) |
5.97 |
13.67 |
7.45 |
37.29 |
22.16 |
| 其它费用(万元) |
4.71 |
9.50 |
7.46 |
15.00 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
53.88 |
120.63 |
67.77 |
365.36 |
228.20 |
| 利润总额(万元) |
89.17 |
-766.11 |
-1787.67 |
-1684.35 |
239.36 |
| 净利润(万元) |
89.17 |
-766.11 |
-1787.67 |
-1684.35 |
239.36 |
