北信瑞丰鼎丰(004557)_资产配置

北信瑞丰鼎丰004557BEIXIN RUIFENG DINGFENG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2066.31	63.76%
债券	846.06	26.11%
银行存款和结算备付金	322.47	9.95%
其他资产	5.79	0.18%

资产总值：3240.62万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	13.00	159.64	4.99%
兖矿能源	600188	2.70	135.46	4.23%
陕西煤业	601225	5.55	126.37	3.95%
华阳股份	600348	6.60	120.58	3.77%
华电国际	600027	20.00	119.00	3.72%
山煤国际	600546	6.50	117.58	3.68%
神火股份	000933	6.57	110.31	3.45%
梅花生物	600873	10.40	105.35	3.29%
电投能源	002128	8.00	104.56	3.27%
福能股份	600483	9.40	100.49	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.09	28.10%
制造业	0.07	23.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	9.57%
批发和零售业	0.01	3.68%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永兴材料	002756	1.75	266.37	5.82%
天齐锂业	002466	1.89	235.87	5.16%
盐湖股份	000792	7.81	233.99	5.12%
保利发展	600048	8.22	143.52	3.14%
华阳股份	600348	9.20	142.23	3.11%
招商蛇口	001979	10.50	141.01	3.08%
山煤国际	600546	7.00	136.22	2.98%
梅花生物	600873	12.00	135.36	2.96%
昊华能源	601101	13.00	133.90	2.93%
兰花科创	600123	8.00	131.60	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	36.75%
房地产业	0.05	11.26%
采矿业	0.05	10.99%
建筑业	0.01	3.14%
批发和零售业	0.01	2.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天齐锂业	002466	2.72	221.38	5.73%
永兴材料	002756	1.85	219.45	5.68%
西藏矿业	000762	5.24	209.44	5.42%
科达制造	600499	11.05	198.99	5.15%
盐湖股份	000792	6.61	198.76	5.15%
西藏珠峰	600338	7.44	196.79	5.10%
川能动力	000155	9.91	193.05	5.00%
融捷股份	002192	1.63	186.46	4.83%
藏格矿业	000408	5.80	175.04	4.53%
天华超净	300390	2.30	164.68	4.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	40.94%
采矿业	0.06	15.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	5.00%
房地产业	0.01	2.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盐湖股份	000792	5.93	209.86	5.25%
天齐锂业	002466	1.91	204.37	5.11%
藏格矿业	000408	4.29	175.89	4.40%
中国电信	601728	37.89	161.77	4.04%
湖北宜化	000422	7.40	157.69	3.94%
西藏矿业	000762	2.64	140.26	3.51%
永兴材料	002756	0.93	137.66	3.44%
西藏城投	600773	4.49	126.89	3.17%
融捷股份	002192	0.96	124.94	3.12%
川能动力	000155	4.68	124.16	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	45.37%
采矿业	0.04	9.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.04%
房地产业	0.01	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.10%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
靖远转债	2.05	268.14	8.38%
通22转债	1.98	253.23	7.92%
温氏转债	1.30	170.56	5.33%
华统转债	0.65	154.12	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	846.06	26.45%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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