资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 380162.14 89.29%
债券 21456.42 5.04%
银行存款和结算备付金 23830.76 5.60%
其他资产 304.02 0.07%
资产总值:425753.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高德红外 002414 489.35 7178.75 1.70%
深南电路 002916 28.42 6601.26 1.56%
厦门钨业 600549 141.00 5789.46 1.37%
紫金矿业 601899 153.91 5305.28 1.26%
洛阳钼业 603993 247.08 4941.60 1.17%
宝钢股份 600019 647.59 4824.52 1.14%
药明康德 603259 50.71 4596.38 1.09%
璞泰来 603659 160.48 4387.41 1.04%
长川科技 300604 42.50 4305.85 1.02%
金诚信 603979 55.61 4234.70 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.52 58.00%
金融业 5.27 12.47%
采矿业 2.21 5.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.92 4.54%
科学研究和技术服务业 1.31 3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.79 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.69 1.64%
批发和零售业 0.48 1.14%
租赁和商务服务业 0.33 0.78%
文化、体育和娱乐业 0.19 0.45%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞芯微 603893 31.57 7120.61 2.01%
中材科技 002080 203.63 6927.59 1.96%
生益科技 600183 116.53 6294.95 1.78%
华丰科技 688629 53.38 5252.26 1.49%
中金公司 601995 131.25 4841.93 1.37%
国联民生 601456 399.02 4457.01 1.26%
东方证券 600958 367.26 4201.51 1.19%
菲利华 300395 53.66 4062.06 1.15%
中信证券 600030 123.95 3706.12 1.05%
宗申动力 001696 148.40 3641.67 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.79 58.80%
金融业 5.88 16.64%
采矿业 1.14 3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 2.48%
批发和零售业 0.83 2.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.80 2.26%
科学研究和技术服务业 0.62 1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.48 1.37%
租赁和商务服务业 0.29 0.81%
文化、体育和娱乐业 0.20 0.56%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 100.40 10141.37 2.40%
25国债13 88.80 8933.55 2.11%
25国债19 23.40 2347.60 0.56%
金05转债 0.34 33.90 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 21422.52 5.07%
可转债 33.90 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%