财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2380.03 84.07 893.54 -4952.99 -2296.21
本期利润(万元) 8303.40 1670.76 -203.31 1867.49 5059.81
加权平均份额本期利润(元) 0.36 0.06 -0.01 0.05 0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.64 0.00 3.64 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 497.10 0.00 500.98 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 35670.10 36014.78 35521.45 38451.54 54865.01
期末基金份额净值(元) 1.79 1.42 1.35 1.36 1.43
本期净值增长率(%) 0.00 4.68 0.00 2.68 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 42.37 0.00 36.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1279.78 4386.68 5293.86 4218.98 1066.56
交易性金融资产(万元) 50508.25 52433.07 63024.47 69333.89 97695.48
其中:股票投资(万元) 43167.43 42711.18 51667.83 57417.69 82343.19
其中:债券投资(万元) 7340.83 9721.89 11356.64 11916.20 15352.29
应付管理人报酬(万元) 52.82 59.35 69.53 74.37 127.57
应付托管费(万元) 8.80 9.89 11.59 12.40 17.01
资产总计(万元) 55244.76 56963.24 68347.40 74353.11 107826.40
负债合计(万元) 318.45 218.39 117.39 921.75 816.72
所有者权益合计(万元) 54926.31 56744.85 68230.00 73431.36 107009.68
未分配利润(万元) 15973.04 14677.01 15595.96 17782.74 34524.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 28.09 41.79 24.66 91.89 46.97
投资收益(万元) 465.80 -4837.09 -4646.51 -13209.68 -3069.01
公允价值变动收益(万元) 2406.55 8654.62 3884.51 547.41 356.89
其它收入(万元) 1.89 17.48 3.02 43.40 22.72
收入合计(万元) 2902.33 3876.80 -734.31 -12526.97 -2642.43
管理人报酬(万元) 321.83 797.08 423.87 1466.09 890.10
托管费(万元) 53.64 132.85 70.65 208.25 118.68
其它费用(万元) 8.60 16.78 9.34 19.24 11.39
费用合计(万元) 428.77 1021.13 536.98 1780.02 1067.75
利润总额(万元) 2473.56 2855.67 -1271.29 -14306.99 -3710.18
净利润(万元) 2473.56 2855.67 -1271.29 -14306.99 -3710.18