资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 317.51 15.10%
债券 1713.64 81.51%
银行存款和结算备付金 71.10 3.38%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2102.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
艾为电子 688798 0.51 38.82 1.82%
松原安全 300893 1.61 38.11 1.79%
紫光国微 002049 0.44 34.68 1.63%
博汇纸业 600966 3.54 24.18 1.14%
振华股份 603067 0.68 19.59 0.92%
德赛西威 002920 0.15 18.05 0.85%
晶澳科技 002459 1.48 16.95 0.80%
博迁新材 605376 0.21 13.73 0.65%
爱尔眼科 300015 1.18 12.90 0.61%
荣盛石化 002493 1.02 11.94 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 13.25%
可选消费 0.00 0.76%
卫生和社会工作 0.00 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.30%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
艾为电子 688798 0.55 50.84 2.37%
伯特利 603596 0.76 40.74 1.90%
德赛西威 002920 0.21 31.76 1.48%
荣盛石化 002493 3.28 31.65 1.47%
爱尔眼科 300015 2.48 30.66 1.43%
水晶光电 002273 0.99 26.18 1.22%
松原安全 300893 0.53 21.15 0.98%
紫光国微 002049 0.22 19.87 0.92%
三一重工 600031 0.84 19.52 0.91%
美亚光电 002690 0.78 15.80 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 17.56%
卫生和社会工作 0.00 1.43%
可选消费 0.00 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.33%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2003 8.26 866.42 40.72%
国开1803 2.01 257.02 12.08%
16中油02 1.20 123.19 5.79%
25国债08 1.20 121.21 5.70%
16长电01 1.04 106.44 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1123.44 52.80%
企业债 468.99 22.04%
国家债券 121.21 5.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%