资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 422.70 18.96%
债券 1740.06 78.04%
银行存款和结算备付金 67.02 3.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2229.78万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
艾为电子 688798 0.55 50.84 2.37%
伯特利 603596 0.76 40.74 1.90%
德赛西威 002920 0.21 31.76 1.48%
荣盛石化 002493 3.28 31.65 1.47%
爱尔眼科 300015 2.48 30.66 1.43%
水晶光电 002273 0.99 26.18 1.22%
松原安全 300893 0.53 21.15 0.98%
紫光国微 002049 0.22 19.87 0.92%
三一重工 600031 0.84 19.52 0.91%
美亚光电 002690 0.78 15.80 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 17.56%
卫生和社会工作 0.00 1.43%
可选消费 0.00 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.33%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
玲珑轮胎 601966 3.69 54.13 2.43%
荣盛石化 002493 4.75 39.33 1.77%
爱尔眼科 300015 2.83 35.38 1.59%
伯特利 603596 0.35 18.23 0.82%
三生制药 01530 0.70 15.10 0.68%
星宇股份 601799 0.12 15.00 0.67%
美亚光电 002690 0.78 13.16 0.59%
水晶光电 002273 0.66 13.18 0.59%
金斯瑞生物科技 01548 0.80 10.80 0.48%
欧普康视 300595 0.67 10.23 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 9.28%
卫生和社会工作 0.00 1.59%
医药卫生 0.00 1.34%
可选消费 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2003 8.26 861.92 40.12%
国开1803 2.01 256.08 11.92%
16中油02 1.20 122.90 5.72%
25国债08 1.20 120.76 5.62%
16长电01 1.04 108.92 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1118.00 52.05%
企业债 501.30 23.34%
国家债券 120.76 5.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%