资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25312.09 81.48%
债券 5247.94 16.89%
银行存款和结算备付金 485.28 1.56%
其他资产 21.06 0.07%
资产总值:31066.37万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 44.48 3267.65 9.53%
阳光电源 300274 11.79 1910.39 5.57%
中国船舶 600150 44.36 1534.76 4.47%
紫金矿业 601899 51.04 1502.62 4.38%
长电科技 600584 30.31 1336.37 3.90%
天孚通信 300394 7.89 1323.94 3.86%
赛力斯 601127 7.70 1321.09 3.85%
康辰药业 603590 22.79 1226.10 3.57%
中科曙光 603019 10.20 1216.35 3.55%
合合信息 688615 7.47 1192.41 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 56.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 7.44%
采矿业 0.24 7.12%
金融业 0.08 2.33%
租赁和商务服务业 0.01 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 16.09 2346.30 7.51%
沪电股份 002463 41.51 1767.33 5.66%
中国船舶 600150 47.23 1536.77 4.92%
阳光电源 300274 15.59 1056.81 3.38%
赛力斯 601127 7.74 1039.64 3.33%
天孚通信 300394 12.94 1033.13 3.31%
中芯国际 688981 11.48 1012.19 3.24%
百济神州 688235 4.30 1005.31 3.22%
紫金矿业 601899 51.04 995.28 3.19%
浪潮信息 000977 19.06 969.77 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 52.95%
采矿业 0.29 9.36%
金融业 0.22 6.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 4.82%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.58%
科学研究和技术服务业 0.04 1.23%
房地产业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 10.00 1012.43 2.95%
博瑞转债 4.97 981.51 2.86%
烽火转债 6.19 806.94 2.35%
上银转债 5.77 707.86 2.06%
温氏转债 3.46 453.98 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3472.18 10.12%
国家债券 1775.76 5.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%