财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 143.15 22.94 22.30 -117.66 -83.79
本期利润(万元) 463.04 124.82 -12.38 147.29 222.22
加权平均份额本期利润(元) 0.36 0.08 -0.01 0.07 0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.04 0.00 5.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 580.18 0.00 536.02 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.42 0.00 0.33 0.00
期末基金资产净值(万元) 2041.80 1967.23 2065.53 2146.50 2413.84
期末基金份额净值(元) 1.78 1.42 1.32 1.33 1.39
本期净值增长率(%) 0.00 6.42 0.00 6.11 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 41.83 0.00 33.28 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 442.09 3348.87 2528.29 1880.02 1883.05
交易性金融资产(万元) 28219.44 29098.95 30133.57 35900.08 55108.57
其中:股票投资(万元) 24031.95 23657.80 24207.18 29551.87 46946.78
其中:债券投资(万元) 4187.49 5441.15 5926.39 6348.21 8161.80
应付管理人报酬(万元) 30.15 33.93 32.99 37.91 73.80
应付托管费(万元) 5.02 5.66 5.50 6.32 9.84
资产总计(万元) 31364.01 32452.54 32663.31 37787.24 61196.06
负债合计(万元) 121.90 90.68 99.11 187.65 1477.19
所有者权益合计(万元) 31242.11 32361.86 32564.19 37599.59 59718.87
未分配利润(万元) 9764.27 8630.76 7086.00 8176.71 17350.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 19.51 21.02 8.91 52.14 29.40
投资收益(万元) 635.55 -113.66 -1407.93 -5967.22 -652.26
公允价值变动收益(万元) 1565.50 2527.55 1493.60 119.40 -629.97
其它收入(万元) 0.49 1.79 1.26 10.81 5.28
收入合计(万元) 2221.04 2436.70 95.85 -5784.88 -1247.55
管理人报酬(万元) 182.74 397.43 201.71 807.98 501.21
托管费(万元) 30.46 66.24 33.62 114.40 66.83
其它费用(万元) 7.47 15.05 8.48 17.14 9.50
费用合计(万元) 225.83 492.60 251.66 964.63 590.91
利润总额(万元) 1995.21 1944.10 -155.81 -6749.51 -1838.46
净利润(万元) 1995.21 1944.10 -155.81 -6749.51 -1838.46