我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.57 |
-14.76 |
-10.23 |
-2.26 |
-0.58 |
| 本期利润(万元) |
0.45 |
-29.30 |
-10.25 |
-10.62 |
0.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
-0.04 |
-0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.95 |
0.00 |
-6.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
19.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
276.35 |
281.80 |
294.62 |
270.41 |
119.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.03 |
1.08 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.32 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
7.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
32.81 |
86.85 |
102.90 |
125.84 |
200.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
335.77 |
943.33 |
993.52 |
1104.25 |
1208.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
31.22 |
100.53 |
64.45 |
0.00 |
138.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
304.55 |
842.80 |
929.07 |
1104.25 |
1069.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.62 |
0.78 |
0.82 |
0.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.13 |
0.17 |
0.18 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
459.97 |
1063.71 |
1274.60 |
1501.97 |
1463.88 |
| 负债合计(万元) |
1.87 |
1.91 |
3.15 |
2.62 |
4.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
458.10 |
1061.80 |
1271.44 |
1499.34 |
1459.03 |
| 未分配利润(万元) |
0.35 |
71.47 |
78.33 |
119.72 |
88.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.66 |
1.16 |
3.11 |
1.98 |
28.79 |
| 投资收益(万元) |
-62.94 |
3.36 |
-20.08 |
-111.58 |
183.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.74 |
16.30 |
-32.37 |
22.33 |
-45.50 |
| 其它收入(万元) |
21.05 |
1.00 |
19.37 |
19.00 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
-35.49 |
21.81 |
-29.96 |
-68.26 |
166.61 |
| 管理人报酬(万元) |
7.27 |
4.28 |
9.32 |
6.05 |
14.31 |
| 托管费(万元) |
1.56 |
0.92 |
2.00 |
1.30 |
3.07 |
| 其它费用(万元) |
5.22 |
2.85 |
5.42 |
3.35 |
7.26 |
| 费用合计(万元) |
15.71 |
9.12 |
17.80 |
11.18 |
39.75 |
| 利润总额(万元) |
-51.20 |
12.69 |
-47.77 |
-79.44 |
126.86 |
| 净利润(万元) |
-51.20 |
12.69 |
-47.77 |
-79.44 |
126.86 |
