| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -6.84 | -11.13 | -6.57 | -14.76 | -10.23 |
| 本期利润(万元) | 0.68 | -4.21 | 0.45 | -29.30 | -10.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.14 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -1.75 | 0.00 | -12.95 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -3.08 | 0.00 | 1.02 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 194.59 | 198.31 | 276.35 | 281.80 | 294.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 0.98 | 1.01 | 1.00 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -1.88 | 0.00 | -6.32 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.53 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 23.55 | 32.81 | 86.85 | 102.90 | 125.84 |
| 交易性金融资产(万元) | 284.30 | 335.77 | 943.33 | 993.52 | 1104.25 |
| 其中：股票投资(万元) | 19.84 | 31.22 | 100.53 | 64.45 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 264.47 | 304.55 | 842.80 | 929.07 | 1104.25 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.22 | 0.27 | 0.62 | 0.78 | 0.82 |
| 应付托管费(万元) | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.17 | 0.18 |
| 资产总计(万元) | 371.19 | 459.97 | 1063.71 | 1274.60 | 1501.97 |
| 负债合计(万元) | 1.04 | 1.87 | 1.91 | 3.15 | 2.62 |
| 所有者权益合计(万元) | 370.15 | 458.10 | 1061.80 | 1271.44 | 1499.34 |
| 未分配利润(万元) | -7.21 | 0.35 | 71.47 | 78.33 | 119.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.33 | 2.66 | 1.16 | 3.11 | 1.98 |
| 投资收益(万元) | -14.72 | -62.94 | 3.36 | -20.08 | -111.58 |
| 公允价值变动收益(万元) | 11.17 | 3.74 | 16.30 | -32.37 | 22.33 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 21.05 | 1.00 | 19.37 | 19.00 |
| 收入合计(万元) | -3.22 | -35.49 | 21.81 | -29.96 | -68.26 |
| 管理人报酬(万元) | 1.45 | 7.27 | 4.28 | 9.32 | 6.05 |
| 托管费(万元) | 0.31 | 1.56 | 0.92 | 2.00 | 1.30 |
| 其它费用(万元) | 2.61 | 5.22 | 2.85 | 5.42 | 3.35 |
| 费用合计(万元) | 4.55 | 15.71 | 9.12 | 17.80 | 11.18 |
| 利润总额(万元) | -7.77 | -51.20 | 12.69 | -47.77 | -79.44 |
| 净利润(万元) | -7.77 | -51.20 | 12.69 | -47.77 | -79.44 |