财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1837.51 |
712.98 |
-542.30 |
-4427.74 |
-2386.81 |
| 本期利润(万元) |
5459.69 |
4622.98 |
1925.99 |
-6709.18 |
4275.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.11 |
0.04 |
-0.14 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.77 |
0.00 |
-17.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4514.81 |
0.00 |
-9741.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35793.32 |
37472.44 |
36191.18 |
35677.38 |
39741.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.89 |
0.83 |
0.79 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.62 |
0.00 |
-13.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.75 |
0.00 |
-21.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3891.76 |
4534.95 |
5574.71 |
3107.04 |
8303.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
39168.77 |
36902.52 |
36274.42 |
61196.92 |
67360.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
39115.13 |
36851.46 |
36220.95 |
58166.56 |
67360.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
53.64 |
51.06 |
53.47 |
3030.35 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.46 |
44.80 |
44.66 |
68.03 |
99.04 |
| 应付托管费(万元) |
7.41 |
7.47 |
7.44 |
11.34 |
16.51 |
| 资产总计(万元) |
45371.20 |
42483.19 |
43352.61 |
70316.42 |
79795.69 |
| 负债合计(万元) |
974.53 |
310.05 |
318.64 |
3343.54 |
191.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
44396.67 |
42173.14 |
43033.97 |
66972.88 |
79603.97 |
| 未分配利润(万元) |
-5668.06 |
-11820.64 |
-13572.29 |
-7252.96 |
-4867.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.25 |
52.25 |
34.41 |
79.72 |
27.55 |
| 投资收益(万元) |
1135.84 |
-4895.10 |
-3426.11 |
-2190.05 |
-725.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4631.15 |
-3190.10 |
-6197.04 |
1228.60 |
2640.04 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
0.38 |
0.15 |
0.58 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
5781.61 |
-8032.57 |
-9588.60 |
-881.14 |
1942.32 |
| 管理人报酬(万元) |
254.65 |
569.29 |
307.86 |
1051.24 |
602.64 |
| 托管费(万元) |
42.44 |
94.88 |
51.31 |
175.21 |
100.44 |
| 其它费用(万元) |
10.46 |
21.29 |
11.84 |
23.79 |
11.61 |
| 费用合计(万元) |
333.86 |
756.02 |
414.13 |
1439.55 |
811.50 |
| 利润总额(万元) |
5447.74 |
-8788.59 |
-10002.73 |
-2320.70 |
1130.83 |
| 净利润(万元) |
5447.74 |
-8788.59 |
-10002.73 |
-2320.70 |
1130.83 |
