我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-649.18 |
-1259.13 |
-780.75 |
-522.65 |
-312.27 |
| 本期利润(万元) |
-1786.84 |
-931.13 |
-1213.34 |
137.73 |
516.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.04 |
-0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.95 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2272.01 |
0.00 |
-1993.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9318.24 |
17246.37 |
25295.64 |
25297.63 |
23210.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.88 |
0.88 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.47 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.64 |
0.00 |
-7.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3107.04 |
8303.37 |
13985.03 |
7370.39 |
10520.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
61196.92 |
67360.32 |
60529.87 |
55170.45 |
65394.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
58166.56 |
67360.32 |
60529.87 |
55170.45 |
63393.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
3030.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2001.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.03 |
99.04 |
88.15 |
73.53 |
100.68 |
| 应付托管费(万元) |
11.34 |
16.51 |
14.69 |
12.26 |
16.78 |
| 资产总计(万元) |
70316.42 |
79795.69 |
74959.85 |
62609.69 |
84778.88 |
| 负债合计(万元) |
3343.54 |
191.72 |
1271.91 |
138.19 |
7531.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
66972.88 |
79603.97 |
73687.93 |
62471.50 |
77247.38 |
| 未分配利润(万元) |
-7252.96 |
-4867.93 |
-5590.18 |
-4892.15 |
6615.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
79.72 |
27.55 |
33.82 |
19.00 |
136.13 |
| 投资收益(万元) |
-2190.05 |
-725.56 |
-5748.75 |
-6143.46 |
32061.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1228.60 |
2640.04 |
-5152.83 |
-5029.71 |
-18127.79 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
0.29 |
1.68 |
1.09 |
38.00 |
| 收入合计(万元) |
-881.14 |
1942.32 |
-10866.07 |
-11153.08 |
14107.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1051.24 |
602.64 |
925.66 |
461.31 |
1835.76 |
| 托管费(万元) |
175.21 |
100.44 |
154.28 |
76.89 |
305.96 |
| 其它费用(万元) |
23.79 |
11.61 |
22.84 |
12.38 |
24.75 |
| 费用合计(万元) |
1439.55 |
811.50 |
1189.12 |
592.83 |
3164.77 |
| 利润总额(万元) |
-2320.70 |
1130.83 |
-12055.19 |
-11745.91 |
10942.56 |
| 净利润(万元) |
-2320.70 |
1130.83 |
-12055.19 |
-11745.91 |
10942.56 |
