资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1269.30 14.85%
债券 7255.87 84.90%
银行存款和结算备付金 20.72 0.24%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:8546.02万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.20 288.80 3.84%
中国移动 600941 2.68 280.54 3.73%
川投能源 600674 16.60 237.05 3.15%
永新股份 002014 12.28 137.56 1.83%
美的集团 000333 1.64 119.16 1.58%
海尔智家 600690 4.22 106.89 1.42%
格力电器 000651 2.50 99.30 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 9.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.15%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 2.68 301.63 2.53%
贵州茅台 600519 0.20 281.90 2.36%
川投能源 600674 13.42 215.26 1.80%
永新股份 002014 12.28 148.86 1.25%
美的集团 000333 1.64 118.41 0.99%
格力电器 000651 2.50 112.30 0.94%
海尔智家 600690 4.22 104.57 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.80%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24成都银行二级资本债02 6.50 648.20 8.61%
22湖北银行二级 6.00 627.12 8.33%
24恒丰银行二级资本债01 6.00 622.47 8.27%
23浙商银行二级资本债01 5.00 523.45 6.96%
24民生银行二级资本债01 5.00 506.35 6.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5193.81 69.02%
可转债 387.13 5.14%
企业债 311.78 4.14%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%