我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -11.46 85.42 -7.20 106.49 99.40
本期利润(万元) -23.81 111.77 -12.50 131.46 133.34
加权平均份额本期利润(元) -0.09 0.09 -0.04 0.06 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 8.41 0.00 5.50 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6.66 0.00 35.45 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 236.02 277.81 318.29 433.14 676.83
期末基金份额净值(元) 0.94 1.02 1.05 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 -5.13 0.00 0.85 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.93 0.00 13.68 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 286.72 223.21 299.30 562.20 684.33
交易性金融资产(万元) 3715.36 3376.27 32102.05 45865.10 83419.14
其中:股票投资(万元) 2029.33 1341.50 3921.99 7168.73 14278.73
其中:债券投资(万元) 1686.04 2034.77 28180.06 38696.37 69140.42
应付管理人报酬(万元) 1.88 2.20 12.38 20.08 35.80
应付托管费(万元) 0.19 0.22 1.24 2.01 3.58
资产总计(万元) 4496.83 5259.35 33152.64 52542.19 85341.00
负债合计(万元) 97.32 69.00 4142.19 14768.31 1966.40
所有者权益合计(万元) 4399.51 5190.35 29010.45 37773.88 83374.60
未分配利润(万元) 117.26 435.43 2185.25 5457.99 11693.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 29.38 18.45 18.07 10.62 2532.26
投资收益(万元) 31.22 320.00 966.62 790.64 3890.71
公允价值变动收益(万元) 151.07 110.02 -1995.68 -858.48 -1282.84
其它收入(万元) 5.27 5.08 15.66 3.75 47.25
收入合计(万元) 216.95 453.55 -995.33 -53.47 5187.38
管理人报酬(万元) 50.39 39.39 245.30 163.99 399.17
托管费(万元) 5.04 3.94 24.53 16.40 39.92
其它费用(万元) 12.97 10.64 22.55 11.04 22.54
费用合计(万元) 90.73 75.98 450.95 274.34 591.90
利润总额(万元) 126.22 377.57 -1446.28 -327.81 4595.48
净利润(万元) 126.22 377.57 -1446.28 -327.81 4595.48