博时研究精选持有期混合A(009591)_财务情况

博时研究精选持有期混合A009591BOSHI RESEARCH SELECTS ONE-YEAR HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2385.03	544.77	825.24	-51.43	-349.07
本期利润(万元)	9692.34	1933.59	1165.55	2122.64	2173.11
加权平均份额本期利润(元)	0.27	0.05	0.03	0.05	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.13	0.00	5.24	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-2860.94	0.00	-5100.85	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.07	0.00	-0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	36848.95	37355.50	37774.01	38703.84	42684.12
期末基金份额净值(元)	1.21	0.93	0.91	0.88	0.93
本期净值增长率(%)	0.00	5.13	0.00	5.24	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	0.62	0.00	-4.29	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2462.30	2789.15	1880.49	1757.55	1976.22
交易性金融资产(万元)	37519.38	40361.87	39400.50	43061.17	43826.07
其中：股票投资(万元)	37519.38	38322.17	37378.71	41001.34	42755.66
其中：债券投资(万元)	0.00	2039.70	2021.80	2059.82	1070.41
应付管理人报酬(万元)	40.52	44.27	45.95	46.29	63.76
应付托管费(万元)	6.75	7.38	7.66	7.71	10.63
资产总计(万元)	42041.27	43585.97	46384.27	46290.25	51765.47
负债合计(万元)	565.09	590.42	196.47	347.27	311.84
所有者权益合计(万元)	41476.18	42995.56	46187.80	45942.98	51453.64
未分配利润(万元)	-3331.23	-5815.98	-6160.93	-8902.56	-7572.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	23.77	77.68	30.13	108.67	63.93
投资收益(万元)	881.82	514.99	-36.53	261.05	510.44
公允价值变动收益(万元)	1537.93	2426.86	2758.61	179.19	1588.18
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2443.52	3019.53	2752.20	548.91	2162.55
管理人报酬(万元)	249.08	541.54	275.96	701.54	405.37
托管费(万元)	41.51	90.26	45.99	116.92	67.56
其它费用(万元)	10.22	20.21	11.16	22.46	11.78
费用合计(万元)	317.25	688.96	352.09	883.69	507.25
利润总额(万元)	2126.27	2330.57	2400.11	-334.78	1655.30
净利润(万元)	2126.27	2330.57	2400.11	-334.78	1655.30

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