财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
251.11 |
43.57 |
82.45 |
-44.85 |
-48.75 |
| 本期利润(万元) |
1041.68 |
192.68 |
118.47 |
207.93 |
238.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-470.30 |
0.00 |
-715.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3993.67 |
4120.68 |
4160.47 |
4291.72 |
4857.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.90 |
0.88 |
0.86 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.33 |
0.00 |
-7.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2462.30 |
2789.15 |
1880.49 |
1757.55 |
1976.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
37519.38 |
40361.87 |
39400.50 |
43061.17 |
43826.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
37519.38 |
38322.17 |
37378.71 |
41001.34 |
42755.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2039.70 |
2021.80 |
2059.82 |
1070.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.52 |
44.27 |
45.95 |
46.29 |
63.76 |
| 应付托管费(万元) |
6.75 |
7.38 |
7.66 |
7.71 |
10.63 |
| 资产总计(万元) |
42041.27 |
43585.97 |
46384.27 |
46290.25 |
51765.47 |
| 负债合计(万元) |
565.09 |
590.42 |
196.47 |
347.27 |
311.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
41476.18 |
42995.56 |
46187.80 |
45942.98 |
51453.64 |
| 未分配利润(万元) |
-3331.23 |
-5815.98 |
-6160.93 |
-8902.56 |
-7572.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.77 |
77.68 |
30.13 |
108.67 |
63.93 |
| 投资收益(万元) |
881.82 |
514.99 |
-36.53 |
261.05 |
510.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1537.93 |
2426.86 |
2758.61 |
179.19 |
1588.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2443.52 |
3019.53 |
2752.20 |
548.91 |
2162.55 |
| 管理人报酬(万元) |
249.08 |
541.54 |
275.96 |
701.54 |
405.37 |
| 托管费(万元) |
41.51 |
90.26 |
45.99 |
116.92 |
67.56 |
| 其它费用(万元) |
10.22 |
20.21 |
11.16 |
22.46 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
317.25 |
688.96 |
352.09 |
883.69 |
507.25 |
| 利润总额(万元) |
2126.27 |
2330.57 |
2400.11 |
-334.78 |
1655.30 |
| 净利润(万元) |
2126.27 |
2330.57 |
2400.11 |
-334.78 |
1655.30 |
