我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.69 |
-50.55 |
-6.95 |
-40.64 |
-25.32 |
| 本期利润(万元) |
8.64 |
-69.97 |
-15.69 |
-52.13 |
-44.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.27 |
-0.06 |
-0.19 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-36.37 |
0.00 |
-24.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-76.34 |
0.00 |
-60.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154.43 |
159.89 |
166.28 |
185.63 |
207.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.68 |
0.69 |
0.75 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-30.52 |
0.00 |
-22.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.32 |
0.00 |
-24.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
134.30 |
45.95 |
48.16 |
147.97 |
136.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
1004.27 |
1547.11 |
2278.84 |
2890.86 |
3924.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
1004.27 |
1444.95 |
2162.41 |
2704.14 |
3651.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
102.16 |
116.43 |
186.72 |
273.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.77 |
2.20 |
2.82 |
4.19 |
6.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.29 |
0.38 |
0.56 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
1364.85 |
1788.37 |
2356.55 |
3265.08 |
4926.43 |
| 负债合计(万元) |
4.10 |
5.98 |
24.20 |
227.82 |
53.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
1360.75 |
1782.39 |
2332.34 |
3037.27 |
4873.03 |
| 未分配利润(万元) |
-632.33 |
-568.25 |
-49.40 |
90.76 |
-429.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
0.44 |
3.31 |
1.59 |
17.93 |
| 投资收益(万元) |
-390.86 |
-318.89 |
227.33 |
162.20 |
-382.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-268.70 |
-191.17 |
194.39 |
320.83 |
48.99 |
| 其它收入(万元) |
1.59 |
1.49 |
4.55 |
2.01 |
3.33 |
| 收入合计(万元) |
-657.07 |
-508.13 |
429.58 |
486.64 |
-312.13 |
| 管理人报酬(万元) |
25.79 |
13.90 |
44.20 |
26.97 |
42.54 |
| 托管费(万元) |
3.44 |
1.85 |
5.89 |
3.60 |
5.67 |
| 其它费用(万元) |
-1.14 |
-2.56 |
10.62 |
5.68 |
10.05 |
| 费用合计(万元) |
28.87 |
13.62 |
133.78 |
80.51 |
164.41 |
| 利润总额(万元) |
-685.93 |
-521.75 |
295.80 |
406.12 |
-476.55 |
| 净利润(万元) |
-685.93 |
-521.75 |
295.80 |
406.12 |
-476.55 |
