财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3863.42 |
1777.56 |
1664.05 |
6226.59 |
588.99 |
| 本期利润(万元) |
4671.80 |
2838.46 |
2163.59 |
3574.63 |
-689.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.11 |
0.08 |
0.09 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
8.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1891.71 |
0.00 |
-631.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21645.19 |
23452.15 |
26635.64 |
29180.06 |
36168.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.09 |
1.05 |
0.98 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.13 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.77 |
0.00 |
-2.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1910.49 |
3115.13 |
5736.79 |
3775.44 |
5165.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
23142.98 |
27591.78 |
35889.87 |
48154.80 |
58134.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
23142.98 |
27591.78 |
33870.96 |
45640.46 |
58134.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2018.91 |
2514.34 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.20 |
31.96 |
42.65 |
56.23 |
92.48 |
| 应付托管费(万元) |
4.20 |
5.33 |
7.11 |
9.37 |
15.41 |
| 资产总计(万元) |
26254.94 |
32053.49 |
43018.84 |
55824.32 |
76686.97 |
| 负债合计(万元) |
1171.88 |
1074.16 |
405.75 |
211.52 |
1905.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
25083.06 |
30979.33 |
42613.10 |
55612.81 |
74781.16 |
| 未分配利润(万元) |
1985.27 |
-712.62 |
2147.49 |
-3756.85 |
-3299.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.13 |
55.12 |
27.42 |
92.92 |
49.31 |
| 投资收益(万元) |
2094.07 |
7174.21 |
3818.29 |
-3372.80 |
-896.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1126.90 |
-2866.61 |
2943.01 |
2893.39 |
1523.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3228.10 |
4362.73 |
6788.72 |
-386.50 |
676.43 |
| 管理人报酬(万元) |
167.92 |
516.01 |
300.70 |
947.05 |
575.82 |
| 托管费(万元) |
27.99 |
86.00 |
50.12 |
157.84 |
95.97 |
| 其它费用(万元) |
11.25 |
21.95 |
11.62 |
22.19 |
10.66 |
| 费用合计(万元) |
211.38 |
635.89 |
369.16 |
1147.09 |
694.13 |
| 利润总额(万元) |
3016.72 |
3726.84 |
6419.55 |
-1533.59 |
-17.71 |
| 净利润(万元) |
3016.72 |
3726.84 |
6419.55 |
-1533.59 |
-17.71 |
