资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3492.70 30.76%
债券 7162.26 63.09%
银行存款和结算备付金 692.67 6.10%
其他资产 5.53 0.05%
资产总值:11353.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.57 345.02 2.54%
紫金矿业 02899 9.00 267.87 1.97%
藏格矿业 000408 4.23 246.74 1.82%
汇成真空 301392 1.02 176.59 1.30%
宁德时代 300750 0.41 164.82 1.21%
第一创业 002797 19.12 149.71 1.10%
香港交易所 00388 0.36 145.27 1.07%
中国平安 601318 2.56 141.08 1.04%
三一重工 600031 5.45 126.66 0.93%
生益科技 600183 2.32 125.33 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 12.66%
原材料 0.04 2.87%
电信业务 0.03 2.54%
金融业 0.03 2.14%
金融 0.02 1.51%
非日常生活消费品 0.02 1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.35%
信息技术 0.02 1.19%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 5.53 235.97 1.72%
腾讯控股 00700 0.51 233.94 1.70%
紫金矿业 02899 10.20 186.50 1.36%
快手-W 01024 2.83 163.37 1.19%
中国平安 601318 2.56 142.03 1.03%
招商银行 600036 3.09 141.99 1.03%
汇成真空 301392 1.17 139.48 1.02%
蓝思科技 300433 6.20 138.26 1.01%
伊利股份 600887 4.98 138.84 1.01%
第一创业 002797 19.12 135.37 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 9.28%
金融业 0.06 4.06%
电信业务 0.04 3.21%
信息技术 0.02 1.76%
金融 0.02 1.59%
原材料 0.02 1.36%
日常消费品 0.01 0.48%
工业 0.01 0.48%
采矿业 0.01 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.47%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 30.00 3231.71 23.78%
24特国05 12.00 1223.76 9.01%
24国债21 7.70 779.57 5.74%
22蓉轨01 5.00 521.45 3.84%
22首钢02 5.00 510.95 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5549.73 40.84%
企业债 1340.94 9.87%
可转债 271.59 2.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%