我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-355.94 |
-687.31 |
-165.70 |
-558.52 |
-463.72 |
| 本期利润(万元) |
-194.04 |
-289.82 |
125.15 |
-335.85 |
-126.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.05 |
0.03 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.64 |
0.00 |
-8.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2834.11 |
0.00 |
-1158.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13640.48 |
12529.86 |
3766.82 |
3782.32 |
3874.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.82 |
0.79 |
0.77 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.41 |
0.00 |
-8.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.45 |
0.00 |
-23.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2761.24 |
2410.95 |
3085.98 |
2630.08 |
2483.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
38439.44 |
28609.38 |
34323.43 |
38074.33 |
40798.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
38439.44 |
28609.38 |
34323.43 |
38074.33 |
40798.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.26 |
39.47 |
48.60 |
47.33 |
56.86 |
| 应付托管费(万元) |
7.04 |
6.58 |
8.10 |
7.89 |
9.48 |
| 资产总计(万元) |
41623.06 |
31071.43 |
39313.35 |
40864.94 |
44705.06 |
| 负债合计(万元) |
247.54 |
96.25 |
567.52 |
202.75 |
717.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
41375.52 |
30975.18 |
38745.82 |
40662.19 |
43987.99 |
| 未分配利润(万元) |
-8754.70 |
-8967.35 |
-7114.96 |
-3088.98 |
-3202.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.02 |
14.30 |
22.41 |
10.89 |
45.20 |
| 投资收益(万元) |
-5314.07 |
-4412.50 |
-1293.58 |
-315.91 |
22356.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5609.92 |
2052.92 |
-2120.53 |
262.50 |
-15429.32 |
| 其它收入(万元) |
36.05 |
23.13 |
4.69 |
3.09 |
243.46 |
| 收入合计(万元) |
357.92 |
-2322.15 |
-3387.00 |
-39.44 |
7215.39 |
| 管理人报酬(万元) |
491.04 |
265.04 |
562.92 |
287.85 |
1016.94 |
| 托管费(万元) |
81.84 |
44.17 |
93.82 |
47.98 |
169.49 |
| 其它费用(万元) |
18.47 |
9.23 |
18.85 |
9.29 |
18.00 |
| 费用合计(万元) |
613.12 |
328.74 |
698.39 |
357.17 |
1753.09 |
| 利润总额(万元) |
-255.19 |
-2650.89 |
-4085.39 |
-396.60 |
5462.30 |
| 净利润(万元) |
-255.19 |
-2650.89 |
-4085.39 |
-396.60 |
5462.30 |
