财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
454.50 |
29.02 |
88.41 |
-326.01 |
-161.79 |
| 本期利润(万元) |
1115.29 |
267.78 |
-32.45 |
-132.69 |
271.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.07 |
-0.01 |
-0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
-4.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1502.01 |
0.00 |
-1679.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3453.66 |
2591.88 |
2404.43 |
2563.82 |
2887.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.69 |
0.61 |
0.62 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.20 |
0.00 |
-3.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.07 |
0.00 |
-38.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3711.36 |
4316.73 |
4067.66 |
3293.55 |
4759.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
39336.75 |
37563.79 |
37444.56 |
45020.59 |
60075.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
39169.97 |
37016.74 |
37301.14 |
42875.41 |
58840.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
166.78 |
547.06 |
143.42 |
2145.19 |
1234.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.95 |
42.99 |
44.10 |
52.59 |
84.92 |
| 应付托管费(万元) |
6.82 |
7.17 |
7.35 |
8.77 |
11.32 |
| 资产总计(万元) |
43498.30 |
43269.60 |
44649.69 |
52483.75 |
69611.09 |
| 负债合计(万元) |
505.17 |
1512.43 |
1072.21 |
1227.74 |
1261.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
42993.13 |
41757.16 |
43577.48 |
51256.01 |
68349.53 |
| 未分配利润(万元) |
-17119.94 |
-23411.74 |
-28192.24 |
-26200.31 |
-17086.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.42 |
58.40 |
32.89 |
64.38 |
30.08 |
| 投资收益(万元) |
906.07 |
-4333.69 |
-3544.01 |
-13859.98 |
-4925.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3913.31 |
3095.20 |
-290.02 |
428.97 |
2447.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4828.80 |
-1180.09 |
-3801.15 |
-13366.63 |
-2448.10 |
| 管理人报酬(万元) |
239.85 |
533.48 |
277.21 |
918.21 |
556.61 |
| 托管费(万元) |
39.97 |
88.91 |
46.20 |
133.64 |
74.21 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
18.74 |
10.02 |
20.22 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
298.95 |
663.13 |
344.86 |
1106.41 |
660.57 |
| 利润总额(万元) |
4529.84 |
-1843.22 |
-4146.02 |
-14473.04 |
-3108.66 |
| 净利润(万元) |
4529.84 |
-1843.22 |
-4146.02 |
-14473.04 |
-3108.66 |
