我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益(万元) -10.43 3.60 -12.42 17.06 11.42
本期利润(万元) -1.47 -17.24 -26.12 15.12 -2.78
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.03 -0.05 0.04 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.25 0.00 3.41 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 24.86 0.00 45.82 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 521.88 645.48 661.61 520.06 524.19
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.05 1.10 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 -2.65 0.00 2.64 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 4.01 0.00 9.66 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
银行存款(万元) 1055.96 207.17 297.17 433.78 333.62
交易性金融资产(万元) 3598.36 2855.13 3378.36 26299.66 21137.55
其中:股票投资(万元) 65.77 891.72 715.00 3537.58 6905.58
其中:债券投资(万元) 3532.59 1963.41 2663.36 21059.70 12530.62
应付管理人报酬(万元) 3.50 3.31 3.54 15.98 16.03
应付托管费(万元) 0.87 0.83 0.89 3.99 4.01
资产总计(万元) 5126.55 5116.57 4809.62 28509.76 24021.50
负债合计(万元) 16.58 59.95 70.45 4034.96 36.85
所有者权益合计(万元) 5109.97 5056.62 4739.17 24474.80 23984.65
未分配利润(万元) 235.69 474.67 324.55 1025.14 604.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
利息收入(万元) 20.23 14.93 435.72 246.74 117.36
投资收益(万元) 198.46 257.28 1171.28 483.06 61.90
公允价值变动收益(万元) -263.67 -97.12 -273.20 -121.39 508.67
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -44.99 175.09 1333.80 608.40 687.93
管理人报酬(万元) 38.92 19.28 159.21 96.13 48.83
托管费(万元) 9.73 4.82 39.80 24.03 12.21
其它费用(万元) 13.48 8.20 21.88 10.92 5.09
费用合计(万元) 64.56 33.18 320.91 190.76 85.13
利润总额(万元) -109.55 141.92 1012.90 417.65 602.80
净利润(万元) -109.55 141.92 1012.90 417.65 602.80