财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6001.47 |
124.36 |
583.65 |
-3795.64 |
-2435.36 |
| 本期利润(万元) |
17793.93 |
4093.32 |
-725.47 |
3256.15 |
8153.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.05 |
-0.01 |
0.04 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6497.20 |
0.00 |
-12002.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66288.37 |
67294.72 |
67317.08 |
71526.01 |
80336.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.91 |
0.85 |
0.86 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.80 |
0.00 |
-14.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1291.08 |
3777.99 |
3352.11 |
1475.39 |
2208.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
64510.52 |
67951.87 |
70886.56 |
79787.78 |
94716.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
60013.31 |
62188.75 |
65524.72 |
74149.50 |
88056.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
4497.21 |
5763.12 |
5361.84 |
5638.29 |
6660.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.89 |
75.54 |
75.58 |
80.83 |
117.12 |
| 应付托管费(万元) |
10.82 |
12.59 |
12.60 |
13.47 |
19.52 |
| 资产总计(万元) |
67902.96 |
71730.15 |
74239.25 |
81272.20 |
96931.71 |
| 负债合计(万元) |
608.24 |
204.14 |
186.66 |
1269.19 |
2136.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
67294.72 |
71526.01 |
74052.59 |
80003.01 |
94795.22 |
| 未分配利润(万元) |
-6497.20 |
-12002.68 |
-17352.20 |
-17588.32 |
-9938.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.15 |
32.77 |
14.23 |
38.99 |
16.45 |
| 投资收益(万元) |
584.28 |
-2744.79 |
-5581.98 |
-5121.68 |
-123.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3968.95 |
7051.78 |
5146.88 |
-5598.09 |
-2540.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4574.39 |
4339.76 |
-420.88 |
-10680.78 |
-2647.35 |
| 管理人报酬(万元) |
401.80 |
900.74 |
458.68 |
1335.30 |
779.82 |
| 托管费(万元) |
66.97 |
150.12 |
76.45 |
222.55 |
129.97 |
| 其它费用(万元) |
8.21 |
16.45 |
9.67 |
19.52 |
10.69 |
| 费用合计(万元) |
481.07 |
1083.61 |
556.31 |
1595.61 |
933.60 |
| 利润总额(万元) |
4093.32 |
3256.15 |
-977.19 |
-12276.39 |
-3580.96 |
| 净利润(万元) |
4093.32 |
3256.15 |
-977.19 |
-12276.39 |
-3580.96 |
