财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
183.90 |
1809.52 |
903.39 |
-108.75 |
-1093.16 |
| 本期利润(万元) |
279.18 |
1874.58 |
746.29 |
-80.48 |
936.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14660.37 |
0.00 |
-17647.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27538.80 |
29886.94 |
30009.39 |
30243.42 |
31044.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.70 |
0.67 |
0.65 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.39 |
0.00 |
-34.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2314.74 |
2800.38 |
4096.78 |
3454.83 |
5065.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
20981.63 |
27219.63 |
22756.69 |
27771.96 |
30731.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
20981.63 |
26381.29 |
22370.37 |
26768.17 |
30530.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
838.35 |
386.32 |
1003.79 |
201.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.91 |
32.08 |
31.69 |
34.59 |
46.69 |
| 应付托管费(万元) |
5.32 |
5.35 |
5.28 |
5.76 |
7.78 |
| 资产总计(万元) |
34612.44 |
31584.36 |
32346.24 |
34373.73 |
38734.26 |
| 负债合计(万元) |
404.82 |
244.60 |
289.75 |
237.15 |
570.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
34207.62 |
31339.76 |
32056.49 |
34136.57 |
38163.85 |
| 未分配利润(万元) |
-15077.08 |
-16609.11 |
-18208.79 |
-18138.48 |
-16748.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.76 |
93.02 |
49.46 |
100.16 |
60.18 |
| 投资收益(万元) |
2057.70 |
253.03 |
-645.87 |
-3936.59 |
-1170.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
53.84 |
27.59 |
2.73 |
1580.78 |
843.83 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.20 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
2156.54 |
373.83 |
-593.66 |
-2255.61 |
-266.53 |
| 管理人报酬(万元) |
186.31 |
377.79 |
191.31 |
521.79 |
300.97 |
| 托管费(万元) |
31.05 |
62.97 |
31.89 |
86.97 |
50.16 |
| 其它费用(万元) |
9.14 |
18.45 |
9.55 |
19.32 |
10.12 |
| 费用合计(万元) |
229.61 |
464.78 |
235.59 |
634.63 |
364.66 |
| 利润总额(万元) |
1926.93 |
-90.95 |
-829.25 |
-2890.24 |
-631.19 |
| 净利润(万元) |
1926.93 |
-90.95 |
-829.25 |
-2890.24 |
-631.19 |
