我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-74.22 |
-160.34 |
-54.40 |
-53.90 |
-5.93 |
| 本期利润(万元) |
-26.46 |
-106.70 |
-46.99 |
-25.80 |
-5.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.17 |
0.00 |
-1.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-725.75 |
0.00 |
-642.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1165.67 |
1193.97 |
1244.19 |
1317.74 |
1365.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.64 |
0.66 |
0.69 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.06 |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.68 |
0.00 |
-31.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3454.83 |
5065.26 |
11596.30 |
13109.43 |
6758.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
27771.96 |
30731.48 |
30190.12 |
38526.33 |
54994.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
26768.17 |
30530.16 |
30117.91 |
38244.10 |
54994.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
1003.79 |
201.32 |
72.20 |
282.23 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.59 |
46.69 |
53.61 |
61.06 |
80.65 |
| 应付托管费(万元) |
5.76 |
7.78 |
8.93 |
10.18 |
13.44 |
| 资产总计(万元) |
34373.73 |
38734.26 |
41842.68 |
51706.93 |
61897.49 |
| 负债合计(万元) |
237.15 |
570.41 |
324.12 |
201.60 |
235.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
34136.57 |
38163.85 |
41518.56 |
51505.33 |
61662.01 |
| 未分配利润(万元) |
-18138.48 |
-16748.18 |
-17214.85 |
-11143.78 |
-3342.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
100.16 |
60.18 |
35.68 |
14.62 |
198.17 |
| 投资收益(万元) |
-3936.59 |
-1170.57 |
-10054.73 |
-7198.98 |
-6400.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1580.78 |
843.83 |
-4345.82 |
-620.17 |
1848.05 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.51 |
0.34 |
57.05 |
| 收入合计(万元) |
-2255.61 |
-266.53 |
-14364.36 |
-7804.19 |
-4297.10 |
| 管理人报酬(万元) |
521.79 |
300.97 |
728.96 |
377.32 |
1209.62 |
| 托管费(万元) |
86.97 |
50.16 |
121.49 |
62.89 |
201.60 |
| 其它费用(万元) |
19.32 |
10.12 |
20.37 |
10.10 |
20.78 |
| 费用合计(万元) |
634.63 |
364.66 |
878.74 |
454.38 |
1923.41 |
| 利润总额(万元) |
-2890.24 |
-631.19 |
-15243.11 |
-8258.56 |
-6220.51 |
| 净利润(万元) |
-2890.24 |
-631.19 |
-15243.11 |
-8258.56 |
-6220.51 |
