财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
428.22 |
-139.78 |
-72.46 |
-398.72 |
-178.82 |
| 本期利润(万元) |
1829.03 |
262.70 |
258.83 |
-482.17 |
54.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.04 |
0.04 |
-0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
-9.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2263.00 |
0.00 |
-2645.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5524.27 |
4262.21 |
4410.77 |
4279.86 |
5105.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.66 |
0.66 |
0.62 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
-9.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.27 |
0.00 |
-38.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2263.31 |
2422.96 |
4066.69 |
5583.81 |
2603.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
32341.21 |
33151.39 |
37894.17 |
39365.84 |
45235.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
32341.21 |
33151.39 |
37894.17 |
38352.90 |
44222.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1012.94 |
1013.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.52 |
37.52 |
41.22 |
45.68 |
66.24 |
| 应付托管费(万元) |
5.59 |
6.25 |
6.87 |
7.61 |
8.83 |
| 资产总计(万元) |
35400.28 |
37482.55 |
42328.85 |
45107.80 |
53893.36 |
| 负债合计(万元) |
201.04 |
1961.51 |
192.39 |
300.30 |
333.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
35199.24 |
35521.04 |
42136.47 |
44807.49 |
53560.15 |
| 未分配利润(万元) |
-17488.13 |
-21122.84 |
-19060.94 |
-20326.62 |
-17041.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.88 |
13.20 |
6.54 |
89.44 |
62.30 |
| 投资收益(万元) |
-838.32 |
-2479.75 |
-1903.45 |
-2684.48 |
223.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3339.91 |
-689.95 |
2106.99 |
519.02 |
2078.86 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
0.73 |
0.22 |
0.59 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
2504.00 |
-3155.78 |
210.30 |
-2075.42 |
2364.88 |
| 管理人报酬(万元) |
212.94 |
479.02 |
247.84 |
721.05 |
418.49 |
| 托管费(万元) |
35.49 |
79.84 |
41.31 |
105.57 |
55.80 |
| 其它费用(万元) |
9.40 |
18.00 |
10.03 |
20.32 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
266.36 |
596.62 |
309.50 |
874.00 |
498.73 |
| 利润总额(万元) |
2237.65 |
-3752.40 |
-99.20 |
-2949.42 |
1866.16 |
| 净利润(万元) |
2237.65 |
-3752.40 |
-99.20 |
-2949.42 |
1866.16 |
