我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53.14 |
122.23 |
9.19 |
139.60 |
59.99 |
| 本期利润(万元) |
104.59 |
100.60 |
-53.32 |
292.53 |
253.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
241.01 |
0.00 |
513.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8906.12 |
9669.79 |
11209.87 |
12385.33 |
13436.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
330.61 |
264.77 |
1250.71 |
248.83 |
335.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
13127.91 |
15336.57 |
12381.95 |
27004.30 |
36376.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
2424.41 |
2705.86 |
1503.96 |
3153.53 |
7713.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
10703.50 |
12630.71 |
10877.98 |
23850.77 |
28662.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.43 |
6.66 |
8.42 |
11.87 |
19.82 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
1.66 |
2.11 |
2.97 |
4.95 |
| 资产总计(万元) |
13881.95 |
15874.34 |
17304.60 |
28719.67 |
40200.10 |
| 负债合计(万元) |
3432.05 |
2561.63 |
1105.08 |
5845.22 |
4793.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
10449.90 |
13312.71 |
16199.52 |
22874.45 |
35406.40 |
| 未分配利润(万元) |
250.99 |
542.19 |
347.02 |
871.85 |
1448.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.83 |
12.19 |
17.50 |
8.80 |
2382.79 |
| 投资收益(万元) |
293.07 |
215.79 |
192.48 |
-9.80 |
1352.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25.09 |
163.05 |
-355.94 |
22.96 |
573.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
283.81 |
391.02 |
-145.96 |
21.97 |
4308.90 |
| 管理人报酬(万元) |
79.69 |
43.55 |
141.11 |
83.74 |
506.66 |
| 托管费(万元) |
19.92 |
10.89 |
35.28 |
20.94 |
126.67 |
| 其它费用(万元) |
19.74 |
9.80 |
19.68 |
10.01 |
20.22 |
| 费用合计(万元) |
181.78 |
80.24 |
270.47 |
147.90 |
930.15 |
| 利润总额(万元) |
102.03 |
310.78 |
-416.43 |
-125.93 |
3378.75 |
| 净利润(万元) |
102.03 |
310.78 |
-416.43 |
-125.93 |
3378.75 |
