财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.92 |
0.68 |
7.93 |
16.73 |
-3.51 |
| 本期利润(万元) |
60.77 |
-6.52 |
-5.69 |
26.61 |
7.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40.32 |
0.00 |
38.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
970.22 |
832.73 |
846.96 |
717.66 |
634.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
790.29 |
529.86 |
395.44 |
330.61 |
264.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
6026.41 |
6925.07 |
8236.07 |
13127.91 |
15336.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
1590.85 |
1745.95 |
2103.48 |
2424.41 |
2705.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
4435.56 |
5179.12 |
6132.59 |
10703.50 |
12630.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.29 |
4.00 |
4.45 |
5.43 |
6.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
1.00 |
1.11 |
1.36 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
6876.40 |
7808.78 |
9039.32 |
13881.95 |
15874.34 |
| 负债合计(万元) |
338.33 |
87.67 |
69.14 |
3432.05 |
2561.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
6538.06 |
7721.11 |
8970.18 |
10449.90 |
13312.71 |
| 未分配利润(万元) |
415.37 |
522.01 |
347.66 |
250.99 |
542.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.54 |
12.40 |
7.21 |
15.83 |
12.19 |
| 投资收益(万元) |
49.06 |
325.96 |
5.61 |
293.07 |
215.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-52.67 |
152.36 |
198.99 |
-25.09 |
163.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5.93 |
490.72 |
211.82 |
283.81 |
391.02 |
| 管理人报酬(万元) |
21.51 |
53.71 |
28.88 |
79.69 |
43.55 |
| 托管费(万元) |
5.38 |
13.43 |
7.22 |
19.92 |
10.89 |
| 其它费用(万元) |
7.08 |
18.24 |
9.82 |
19.74 |
9.80 |
| 费用合计(万元) |
35.67 |
106.03 |
62.71 |
181.78 |
80.24 |
| 利润总额(万元) |
-29.73 |
384.70 |
149.11 |
102.03 |
310.78 |
| 净利润(万元) |
-29.73 |
384.70 |
149.11 |
102.03 |
310.78 |
