我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-50.23 |
-544.46 |
-127.82 |
-276.75 |
-226.51 |
| 本期利润(万元) |
-235.16 |
-362.71 |
-145.26 |
-166.62 |
-144.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.33 |
0.00 |
-5.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1428.61 |
0.00 |
-1317.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2326.12 |
2604.09 |
2765.87 |
2969.12 |
3097.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.65 |
0.66 |
0.69 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.54 |
0.00 |
-5.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.43 |
0.00 |
-30.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
410.82 |
386.90 |
884.25 |
1369.48 |
954.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
5128.41 |
5867.56 |
5891.62 |
6676.21 |
9016.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
5128.41 |
5867.56 |
5891.62 |
6676.21 |
9016.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.73 |
7.74 |
8.58 |
9.74 |
12.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
1.29 |
1.43 |
1.62 |
2.16 |
| 资产总计(万元) |
5550.40 |
6384.79 |
6826.94 |
8059.37 |
9994.57 |
| 负债合计(万元) |
34.30 |
106.57 |
49.91 |
52.44 |
170.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
5516.10 |
6278.22 |
6777.03 |
8006.93 |
9823.88 |
| 未分配利润(万元) |
-3109.87 |
-2858.99 |
-2568.18 |
-1165.58 |
640.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.42 |
3.44 |
3.81 |
2.20 |
20.57 |
| 投资收益(万元) |
-1038.02 |
-518.18 |
-2000.61 |
-1444.55 |
1132.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
384.09 |
233.74 |
-1041.20 |
-320.48 |
-644.87 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
0.28 |
1.43 |
0.81 |
10.02 |
| 收入合计(万元) |
-648.17 |
-280.73 |
-3036.57 |
-1762.01 |
518.66 |
| 管理人报酬(万元) |
84.69 |
48.95 |
115.54 |
59.45 |
282.30 |
| 托管费(万元) |
14.11 |
8.16 |
19.26 |
9.91 |
47.05 |
| 其它费用(万元) |
13.80 |
8.83 |
13.81 |
8.84 |
17.80 |
| 费用合计(万元) |
132.12 |
76.19 |
173.06 |
90.87 |
523.23 |
| 利润总额(万元) |
-780.29 |
-356.91 |
-3209.63 |
-1852.88 |
-4.58 |
| 净利润(万元) |
-780.29 |
-356.91 |
-3209.63 |
-1852.88 |
-4.58 |
