资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 517.86 12.59%
债券 2765.44 67.21%
银行存款和结算备付金 767.37 18.65%
其他资产 64.02 1.56%
资产总值:4114.69万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 3.70 108.93 1.84%
中芯国际 00981 1.20 87.15 1.47%
中国平安 601318 1.40 77.15 1.30%
中芯国际 688981 0.40 56.05 0.95%
圆通速递 600233 2.60 47.71 0.80%
洛阳钼业 603993 3.00 47.10 0.79%
华海清科 688120 0.20 33.04 0.56%
申通快递 002468 1.82 32.58 0.55%
宁德时代 300750 0.07 28.14 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.02 2.63%
制造业 0.01 1.98%
信息技术 0.01 1.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.35%
金融业 0.01 1.30%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 23.70 462.15 8.87%
中芯国际 688981 1.76 155.18 2.98%
比亚迪电子 00285 3.35 97.15 1.86%
汇成真空 301392 0.80 95.37 1.83%
中国平安 601318 1.59 88.21 1.69%
山东威达 002026 4.90 59.53 1.14%
中芯国际 00981 1.45 59.11 1.13%
芯源微 688037 0.40 42.88 0.82%
宁德时代 300750 0.17 42.88 0.82%
洛阳钼业 603993 5.00 42.10 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.05 9.68%
制造业 0.04 8.04%
信息技术 0.02 3.00%
金融业 0.01 1.69%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债01 20.00 2015.46 34.00%
25国债08 4.30 432.73 7.30%
25特国02 1.90 180.37 3.04%
23附息国债23 1.00 117.49 1.98%
25特国01 0.20 19.40 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2765.44 46.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%