财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3495.92 |
6156.21 |
1014.88 |
-4246.99 |
-3596.12 |
| 本期利润(万元) |
4716.87 |
8965.26 |
3257.23 |
-2018.35 |
3334.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.24 |
0.08 |
-0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.76 |
0.00 |
-5.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
642.14 |
0.00 |
-6177.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40059.14 |
40304.47 |
38641.17 |
38283.99 |
39762.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.17 |
1.01 |
0.94 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.31 |
0.00 |
-2.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.19 |
0.00 |
-6.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9036.40 |
4129.28 |
12291.06 |
10412.60 |
8242.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
41113.15 |
42111.76 |
31751.36 |
57850.62 |
124175.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
41113.15 |
42111.76 |
31751.36 |
54493.63 |
119317.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3356.99 |
4857.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.92 |
50.51 |
48.64 |
75.85 |
151.01 |
| 应付托管费(万元) |
8.15 |
8.42 |
8.11 |
12.64 |
25.17 |
| 资产总计(万元) |
51690.31 |
47057.34 |
47645.99 |
75152.97 |
133898.64 |
| 负债合计(万元) |
1185.08 |
313.03 |
432.35 |
2520.11 |
4120.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
50505.23 |
46744.31 |
47213.64 |
72632.86 |
129777.73 |
| 未分配利润(万元) |
7092.21 |
-3532.69 |
-11277.13 |
-3818.08 |
15809.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.86 |
101.02 |
63.08 |
157.29 |
83.69 |
| 投资收益(万元) |
7970.10 |
-5296.39 |
-6176.86 |
-6809.30 |
2212.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3409.01 |
2309.89 |
-3840.39 |
244.12 |
12480.08 |
| 其它收入(万元) |
6.78 |
8.78 |
4.43 |
43.98 |
24.71 |
| 收入合计(万元) |
11405.75 |
-2876.71 |
-9949.74 |
-6363.91 |
14801.15 |
| 管理人报酬(万元) |
288.07 |
613.40 |
333.16 |
1350.41 |
728.93 |
| 托管费(万元) |
48.01 |
102.23 |
55.53 |
225.07 |
121.49 |
| 其它费用(万元) |
10.07 |
20.44 |
10.24 |
20.75 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
382.39 |
822.94 |
452.07 |
1924.94 |
1022.83 |
| 利润总额(万元) |
11023.36 |
-3699.64 |
-10401.82 |
-8288.84 |
13778.33 |
| 净利润(万元) |
11023.36 |
-3699.64 |
-10401.82 |
-8288.84 |
13778.33 |
