资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40162.84 84.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7403.98 15.54%
其他资产 78.89 0.17%
资产总值:47645.71万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
容知日新 688768 82.00 4292.70 9.04%
国能日新 301162 71.24 3519.25 7.41%
六九一二 301592 24.92 3279.89 6.91%
航天电子 600879 266.84 2388.22 5.03%
芯动联科 688582 37.81 2306.40 4.86%
托普云农 301556 25.26 2078.16 4.38%
晶品特装 688084 21.98 1366.86 2.88%
中兵红箭 000519 67.00 1124.93 2.37%
航天南湖 688552 55.04 1106.77 2.33%
天润乳业 600419 110.83 1067.25 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 58.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 22.41%
农、林、牧、渔业 0.11 2.24%
房地产业 0.09 1.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
容知日新 688768 118.04 4289.43 9.18%
国能日新 301162 81.92 3727.35 7.97%
六九一二 301592 22.32 3248.03 6.95%
托普云农 301556 36.79 3179.42 6.80%
国科军工 688543 58.20 2916.76 6.24%
柏楚电子 688188 13.41 2605.38 5.57%
苏州天脉 301626 25.11 2348.69 5.02%
芯动联科 688582 45.10 2269.15 4.85%
凌云光 688400 98.85 2166.85 4.64%
超捷股份 301005 47.78 1397.57 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 51.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.60 34.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.04%
金融业 0.09 1.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 23.90 2436.49 4.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2436.49 4.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%