资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42614.32 85.81%
债券 875.52 1.76%
银行存款和结算备付金 2850.52 5.74%
其他资产 3320.26 6.69%
资产总值:49660.62万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天电子 600879 238.89 2787.85 5.55%
晶品特装 688084 29.55 2619.84 5.21%
国能日新 301162 36.56 2196.63 4.37%
容知日新 688768 45.00 2106.45 4.19%
托普云农 301556 21.88 2079.50 4.14%
华钰矿业 601020 74.80 2042.79 4.07%
海力风电 301155 20.19 1928.55 3.84%
国睿科技 600562 52.67 1812.90 3.61%
中国海防 600764 51.18 1602.45 3.19%
国科天成 301571 33.15 1521.59 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.86 56.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 13.49%
采矿业 0.35 6.88%
房地产业 0.22 4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.27%
金融业 0.05 0.96%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国能日新 301162 48.67 2515.36 4.98%
容知日新 688768 56.00 2485.84 4.92%
贝壳-W 02423 56.43 2439.27 4.83%
托普云农 301556 26.43 2282.79 4.52%
中国海防 600764 49.13 1670.42 3.31%
中科海讯 300810 34.31 1571.74 3.11%
海力风电 301155 21.67 1558.07 3.08%
金天钛业 688750 71.51 1535.96 3.04%
贵州茅台 600519 1.06 1494.09 2.96%
泸州老窖 000568 13.16 1492.34 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.39 47.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 16.62%
房地产业 0.39 7.77%
房地产 0.24 4.83%
采矿业 0.15 2.92%
批发和零售业 0.10 1.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.70 875.52 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 875.52 1.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%