资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 352200.25 90.39%
债券 413.17 0.11%
银行存款和结算备付金 34135.32 8.76%
其他资产 2897.39 0.74%
资产总值:389646.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广联达 002410 2573.65 36185.59 9.32%
长城汽车 02333 1896.55 29089.41 7.49%
杭氧股份 002430 914.75 22283.30 5.74%
阿里巴巴-W 09988 131.17 21196.74 5.46%
新洋丰 000902 1369.03 19125.41 4.93%
理想汽车-W 02015 193.59 17921.82 4.62%
生益科技 600183 323.44 17472.23 4.50%
百润股份 002568 672.71 17342.48 4.47%
湖南裕能 301358 283.31 17117.59 4.41%
三花智控 002050 321.66 15577.99 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.15 49.30%
非日常生活消费品 6.95 17.88%
医疗保健 4.83 12.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.64 9.36%
金融 0.38 0.98%
能源 0.27 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广联达 002410 2375.56 31856.32 9.02%
长城汽车 02333 2165.95 23860.88 6.76%
汇川技术 300124 297.99 19241.21 5.45%
新洋丰 000902 1369.03 18933.75 5.36%
杭氧股份 002430 914.75 17764.44 5.03%
百润股份 002568 672.71 17228.12 4.88%
理想汽车-W 02015 159.78 15591.12 4.41%
鱼跃医疗 002223 412.72 14692.83 4.16%
安井食品 603345 166.75 13410.17 3.80%
圣农发展 002299 924.16 13206.25 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.49 49.52%
非日常生活消费品 3.95 11.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.20 9.06%
金融业 2.51 7.10%
能源 0.73 2.07%
医疗保健 0.59 1.67%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.10 413.17 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 413.17 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%