我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1949.00 |
-50289.82 |
-10716.01 |
-25929.13 |
-14051.15 |
本期利润(万元) |
8156.66 |
-45652.25 |
-11937.31 |
-18328.22 |
-6548.71 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.16 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.55 |
0.00 |
-8.27 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-110501.03 |
0.00 |
-97799.46 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
146806.45 |
143725.49 |
168984.06 |
189523.06 |
219585.84 |
期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.57 |
0.63 |
0.67 |
0.71 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.39 |
0.00 |
-8.48 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.10 |
0.00 |
-32.90 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
6831.78 |
11704.93 |
31206.88 |
10278.75 |
27328.39 |
交易性金融资产(万元) |
137271.68 |
178412.91 |
210741.78 |
239642.78 |
302337.40 |
其中:股票投资(万元) |
135341.64 |
178412.91 |
188284.43 |
232669.01 |
300174.92 |
其中:债券投资(万元) |
1930.05 |
0.00 |
22457.35 |
6973.76 |
2162.48 |
应付管理人报酬(万元) |
152.61 |
244.09 |
314.02 |
348.82 |
503.30 |
应付托管费(万元) |
25.44 |
40.68 |
52.34 |
58.14 |
83.88 |
资产总计(万元) |
147543.99 |
196877.25 |
245947.37 |
298072.32 |
399150.66 |
负债合计(万元) |
3001.64 |
6334.84 |
1899.98 |
2371.52 |
6575.69 |
所有者权益合计(万元) |
144542.35 |
190542.41 |
244047.39 |
295700.80 |
392574.96 |
未分配利润(万元) |
-109531.48 |
-93437.42 |
-88851.25 |
-66731.44 |
-22266.03 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
279.66 |
227.60 |
1131.67 |
741.27 |
2893.30 |
投资收益(万元) |
-47668.49 |
-24340.91 |
-63174.21 |
-36686.57 |
-28166.39 |
公允价值变动收益(万元) |
4661.33 |
7640.39 |
-17004.87 |
-16761.64 |
10629.12 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-42727.50 |
-16472.93 |
-79047.41 |
-52706.93 |
-14643.97 |
管理人报酬(万元) |
2697.45 |
1661.88 |
4281.34 |
2249.33 |
5620.59 |
托管费(万元) |
449.57 |
276.98 |
713.56 |
374.89 |
936.77 |
其它费用(万元) |
23.67 |
11.40 |
22.74 |
11.30 |
8.39 |
费用合计(万元) |
3179.00 |
1954.82 |
5029.79 |
2642.23 |
7582.80 |
利润总额(万元) |
-45906.50 |
-18427.75 |
-84077.21 |
-55349.16 |
-22226.77 |
净利润(万元) |
-45906.50 |
-18427.75 |
-84077.21 |
-55349.16 |
-22226.77 |