博时汇融回报一年持有期混合C(011178)_资产配置

博时汇融回报一年持有期混合C011178BOSHI HUIRONG RETURNS A ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	149487.57	89.22%
债券	3223.63	1.92%
银行存款和结算备付金	8723.78	5.21%
其他资产	6119.16	3.65%

资产总值：167554.13万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	81.61	13187.97	8.06%
中航沈飞	600760	94.84	6812.04	4.17%
华虹半导体	01347	90.70	6624.58	4.05%
腾讯控股	00700	10.60	6416.24	3.92%
古茗	01364	282.40	5749.51	3.52%
小米集团-W	01810	113.84	5612.42	3.43%
零跑汽车	09863	92.20	5585.13	3.42%
紫金矿业	601899	186.99	5504.99	3.37%
三生制药	01530	199.90	5475.14	3.35%
宁德时代	300750	13.33	5358.66	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.13	31.38%
非日常生活消费品	2.95	18.05%
信息技术	1.71	10.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.35	8.26%
采矿业	0.91	5.55%
电信业务	0.82	5.02%
医疗保健	0.64	3.94%
原材料	0.49	3.01%
金融	0.31	1.87%
房地产业	0.28	1.74%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	249.88	13661.29	9.30%
泡泡玛特	09992	49.88	12127.12	8.26%
中航沈飞	600760	89.43	5242.62	3.57%
香港交易所	00388	13.24	5056.68	3.44%
三生制药	01530	229.95	4959.47	3.38%
登康口腔	001328	92.62	4523.56	3.08%
零跑汽车	09863	90.21	4500.01	3.06%
滨江集团	002244	459.79	4482.95	3.05%
快手-W	01024	77.30	4462.25	3.04%
美图公司	01357	526.95	4339.39	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.43	23.33%
非日常生活消费品	2.21	15.06%
信息技术	1.45	9.87%
电信业务	1.08	7.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	6.67%
金融	0.91	6.23%
金融业	0.79	5.38%
医疗保健	0.69	4.70%
房地产业	0.45	3.05%
文化、体育和娱乐业	0.41	2.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	298.88	13570.12	9.86%
泡泡玛特	09992	93.60	13517.98	9.82%
腾讯控股	00700	15.62	7164.06	5.21%
阿里巴巴-W	09988	46.79	5526.94	4.02%
三生制药	01530	472.45	5214.45	3.79%
贵州茅台	600519	2.99	4667.39	3.39%
比亚迪	002594	12.00	4499.36	3.27%
零跑汽车	09863	96.93	4494.86	3.27%
紫金矿业	601899	245.39	4446.47	3.23%
滨江集团	002244	410.36	4284.16	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.54	25.70%
非日常生活消费品	2.54	18.45%
信息技术	1.54	11.17%
医疗保健	0.75	5.45%
电信业务	0.72	5.21%
日常消费品	0.71	5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	4.77%
采矿业	0.54	3.95%
房地产业	0.43	3.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.30	2.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	324.62	10371.08	8.22%
泡泡玛特	09992	96.48	8009.72	6.35%
贵州茅台	600519	3.90	5943.60	4.71%
上汽集团	600104	284.72	5910.79	4.69%
金山云	03896	941.60	5196.88	4.12%
立讯精密	002475	118.89	4845.96	3.84%
腾讯控股	00700	11.40	4402.21	3.49%
中烟香港	06055	182.40	4011.61	3.18%
恺英网络	002517	294.44	4007.33	3.18%
中芯国际	688981	33.00	3122.78	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.68	37.14%
信息技术	1.98	15.71%
非日常生活消费品	1.78	14.09%
电信业务	0.62	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	4.67%
批发和零售业	0.58	4.59%
文化、体育和娱乐业	0.28	2.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.26	2.07%
建筑业	0.21	1.66%
住宿和餐饮业	0.17	1.37%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	24.00	2418.55	1.48%
25国债08	8.00	805.07	0.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3223.63	1.97%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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