资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 173890.88 93.68%
债券 40.31 0.02%
银行存款和结算备付金 11403.13 6.14%
其他资产 285.55 0.15%
资产总值:185619.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 28.96 17529.65 9.51%
小米集团-W 01810 308.44 15206.38 8.25%
中芯国际 00981 191.95 13940.86 7.56%
华虹半导体 01347 187.20 13672.79 7.42%
比亚迪股份 01211 121.30 12204.04 6.62%
药明生物 02269 319.45 11951.88 6.48%
南芯科技 688484 210.50 10859.74 5.89%
英诺赛科 02577 114.89 9204.30 4.99%
美团-W 03690 76.08 7258.90 3.94%
舜宇光学科技 02382 80.59 6655.04 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 7.30 39.58%
电信业务 2.87 15.55%
非日常生活消费品 2.77 15.01%
医疗保健 1.20 6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 5.89%
工业 0.97 5.29%
能源 0.49 2.68%
日常消费品 0.45 2.42%
金融 0.18 0.99%
公用事业 0.05 0.28%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 316.94 17327.55 9.52%
腾讯控股 00700 34.69 15912.68 8.75%
比亚迪股份 01211 125.25 13992.16 7.69%
南芯科技 688484 286.96 11349.40 6.24%
美团-W 03690 76.08 8693.92 4.78%
中芯国际 00981 191.95 7824.68 4.30%
药明生物 02269 319.45 7472.42 4.11%
思摩尔国际 06969 446.30 7423.74 4.08%
比亚迪电子 00285 240.15 6964.35 3.83%
华虹半导体 01347 187.20 5923.88 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 5.44 29.91%
非日常生活消费品 3.69 20.31%
电信业务 2.75 15.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 6.24%
医疗保健 0.75 4.11%
日常消费品 0.74 4.08%
公用事业 0.74 4.07%
金融 0.55 3.04%
制造业 0.54 2.98%
能源 0.47 2.59%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.40 40.31 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.31 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%