我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6202.27 |
-15483.36 |
-5880.79 |
-4784.64 |
-3850.93 |
| 本期利润(万元) |
1427.92 |
-15925.59 |
-7305.35 |
-5593.46 |
1468.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.70 |
0.00 |
-4.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-45914.42 |
0.00 |
-40196.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85433.49 |
86894.87 |
93787.12 |
107558.96 |
121204.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.65 |
0.68 |
0.73 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.78 |
0.00 |
-5.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.57 |
0.00 |
-27.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1159.34 |
3310.63 |
1019.17 |
1813.69 |
1793.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
108751.52 |
134236.34 |
159614.68 |
187401.90 |
241264.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
100797.02 |
124431.86 |
147317.14 |
173810.41 |
224098.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
7954.51 |
9804.48 |
12297.54 |
13591.49 |
17165.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.42 |
165.93 |
213.70 |
230.96 |
319.08 |
| 应付托管费(万元) |
18.24 |
27.66 |
35.62 |
38.49 |
53.18 |
| 资产总计(万元) |
110933.60 |
137561.34 |
165150.56 |
200826.63 |
245701.49 |
| 负债合计(万元) |
2238.61 |
3259.75 |
796.49 |
759.04 |
2928.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
108694.99 |
134301.59 |
164354.07 |
200067.59 |
242773.26 |
| 未分配利润(万元) |
-58219.82 |
-50905.78 |
-50319.92 |
-30202.86 |
-883.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.55 |
25.14 |
69.87 |
31.40 |
1516.93 |
| 投资收益(万元) |
-17119.96 |
-4621.49 |
-31360.10 |
-25716.93 |
16393.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-655.88 |
-1092.97 |
-19976.86 |
-4185.37 |
-4493.30 |
| 其它收入(万元) |
6.71 |
5.52 |
31.90 |
18.27 |
318.72 |
| 收入合计(万元) |
-17727.59 |
-5683.80 |
-51235.19 |
-29852.63 |
13735.65 |
| 管理人报酬(万元) |
1903.19 |
1136.47 |
2810.38 |
1447.33 |
4626.14 |
| 托管费(万元) |
317.20 |
189.41 |
468.40 |
241.22 |
771.02 |
| 其它费用(万元) |
21.82 |
11.60 |
22.92 |
11.61 |
24.21 |
| 费用合计(万元) |
2472.11 |
1463.68 |
3593.74 |
1855.51 |
7311.53 |
| 利润总额(万元) |
-20199.70 |
-7147.48 |
-54828.93 |
-31708.14 |
6424.12 |
| 净利润(万元) |
-20199.70 |
-7147.48 |
-54828.93 |
-31708.14 |
6424.12 |
