博时恒悦6个月持有期混合C(011528)_资产配置

博时恒悦6个月持有期混合C011528BOSHI HENGYUE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3828.95	19.79%
债券	14688.99	75.90%
银行存款和结算备付金	762.05	3.94%
其他资产	72.08	0.37%

资产总值：19352.07万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	15.01	596.20	4.10%
紫金矿业	601899	16.46	484.58	3.33%
山金国际	000975	20.56	469.38	3.23%
华泰证券	601688	15.97	347.67	2.39%
中通快递-W	02057	2.37	318.48	2.19%
赤峰黄金	600988	6.66	197.00	1.35%
阿里巴巴-W	09988	1.20	193.92	1.33%
民生银行	01988	48.10	180.49	1.24%
五矿资源	01208	28.80	177.48	1.22%
兴业银锡	000426	4.95	162.81	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.13	9.03%
制造业	0.13	8.92%
金融业	0.03	2.39%
工业	0.03	2.19%
非日常生活消费品	0.02	1.33%
金融	0.02	1.24%
原材料	0.02	1.22%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	18.55	833.27	4.11%
吉利汽车	00175	33.50	487.58	2.40%
兴业银锡	000426	26.32	415.86	2.05%
国泰海通	601211	19.76	378.55	1.87%
民生银行	01988	74.10	300.71	1.48%
紫金矿业	601899	15.01	292.69	1.44%
山金国际	000975	14.78	279.93	1.38%
牧原股份	002714	6.23	261.72	1.29%
巨星科技	002444	8.32	212.24	1.05%
杰瑞股份	002353	5.85	204.75	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	6.53%
采矿业	0.12	5.85%
金融业	0.06	2.77%
金融	0.05	2.41%
非日常生活消费品	0.05	2.40%
农、林、牧、渔业	0.04	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.20%
信息技术	0.02	0.89%
公用事业	0.02	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉利汽车	00175	33.20	509.82	2.12%
赤峰黄金	600988	22.28	510.21	2.12%
格力电器	000651	10.89	495.06	2.06%
华新水泥	06655	54.54	488.21	2.03%
紫金矿业	601899	25.01	453.18	1.89%
杰瑞股份	002353	12.34	447.45	1.86%
紫金矿业	02899	26.80	437.26	1.82%
承德露露	000848	47.01	401.00	1.67%
徐工机械	000425	41.55	358.16	1.49%
宁波银行	002142	13.75	355.02	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	7.08%
采矿业	0.12	4.90%
非日常生活消费品	0.10	4.36%
原材料	0.09	3.85%
金融	0.04	1.55%
金融业	0.04	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	30.80	449.99	1.44%
格力电器	000651	8.95	406.78	1.30%
中国建材	03323	110.60	362.57	1.16%
福耀玻璃	600660	5.60	349.44	1.11%
中矿资源	002738	9.29	329.80	1.05%
同花顺	300033	1.14	327.75	1.05%
紫金矿业	601899	19.29	291.66	0.93%
杰瑞股份	002353	7.41	274.10	0.87%
恒立液压	601100	5.07	267.54	0.85%
寒武纪	688256	0.39	255.76	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	8.94%
金融业	0.09	2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.11%
原材料	0.05	1.47%
采矿业	0.04	1.17%
能源	0.03	0.91%
非日常生活消费品	0.03	0.81%
批发和零售业	0.01	0.24%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国02	19.00	1803.65	12.40%
23台州01	10.00	1051.70	7.23%
22农业银行二级01	10.00	1035.61	7.12%
23渝富03	10.00	1033.38	7.10%
24诸暨国资MTN002	10.00	1027.01	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7165.66	49.27%
国家债券	3480.23	23.93%
金融债券	2039.24	14.02%
可转债	976.85	6.72%
央行票据	0.00	0.00%

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