财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
412.86 |
56.31 |
160.92 |
-212.93 |
-153.99 |
| 本期利润(万元) |
2041.46 |
277.48 |
244.77 |
340.22 |
603.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2198.58 |
0.00 |
-3144.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7950.43 |
7408.98 |
9701.29 |
9949.46 |
11269.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.81 |
0.80 |
0.78 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.80 |
0.00 |
-22.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5049.03 |
10513.17 |
6572.57 |
3092.71 |
4547.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
70359.02 |
75244.09 |
72891.07 |
88723.10 |
89777.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
70359.02 |
75244.09 |
72891.07 |
84197.28 |
87751.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4525.82 |
2026.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.13 |
88.68 |
93.29 |
94.86 |
131.99 |
| 应付托管费(万元) |
12.86 |
14.78 |
15.55 |
15.81 |
22.00 |
| 资产总计(万元) |
79440.20 |
89815.53 |
94138.42 |
94749.21 |
107465.82 |
| 负债合计(万元) |
538.73 |
4065.15 |
243.19 |
474.06 |
571.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
78901.47 |
85750.38 |
93895.24 |
94275.15 |
106894.22 |
| 未分配利润(万元) |
-15300.44 |
-21402.54 |
-21970.64 |
-27959.72 |
-25754.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60.00 |
220.85 |
82.11 |
229.16 |
129.51 |
| 投资收益(万元) |
1416.52 |
-382.27 |
-561.26 |
-904.36 |
188.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2739.17 |
5112.56 |
5739.90 |
1345.40 |
4114.63 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
1.12 |
0.34 |
0.41 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
4215.97 |
4952.27 |
5261.09 |
670.62 |
4432.56 |
| 管理人报酬(万元) |
489.73 |
1095.55 |
558.55 |
1442.47 |
831.32 |
| 托管费(万元) |
81.62 |
182.59 |
93.09 |
240.41 |
138.55 |
| 其它费用(万元) |
12.24 |
23.25 |
11.23 |
21.44 |
10.59 |
| 费用合计(万元) |
619.14 |
1376.37 |
697.93 |
1781.45 |
1021.18 |
| 利润总额(万元) |
3596.83 |
3575.89 |
4563.16 |
-1110.83 |
3411.38 |
| 净利润(万元) |
3596.83 |
3575.89 |
4563.16 |
-1110.83 |
3411.38 |
