财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
827.71 |
638.50 |
274.36 |
-431.18 |
-161.68 |
| 本期利润(万元) |
481.37 |
1085.85 |
350.19 |
-486.44 |
350.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.24 |
0.07 |
-0.14 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
25.57 |
0.00 |
-18.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
172.81 |
0.00 |
-601.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3742.93 |
4346.60 |
4219.05 |
3099.46 |
2495.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.07 |
0.91 |
0.84 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
28.23 |
0.00 |
-6.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
-16.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
270.30 |
251.91 |
146.97 |
249.56 |
163.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
4605.80 |
3150.16 |
2075.59 |
4039.85 |
2646.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
4605.80 |
3150.16 |
2075.59 |
4039.53 |
2645.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.32 |
0.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.65 |
3.29 |
2.23 |
3.72 |
2.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.55 |
0.37 |
0.62 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
4927.65 |
3402.33 |
2222.61 |
4542.68 |
2819.28 |
| 负债合计(万元) |
48.44 |
11.87 |
17.49 |
78.51 |
9.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
4879.21 |
3390.46 |
2205.13 |
4464.18 |
2809.85 |
| 未分配利润(万元) |
334.83 |
-657.69 |
-982.27 |
-545.52 |
-249.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
0.54 |
0.33 |
0.52 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
724.78 |
-410.84 |
-724.69 |
325.86 |
308.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
481.44 |
-71.27 |
-164.51 |
228.87 |
317.43 |
| 其它收入(万元) |
4.21 |
15.68 |
13.92 |
7.89 |
3.88 |
| 收入合计(万元) |
1210.89 |
-465.88 |
-874.95 |
563.14 |
629.91 |
| 管理人报酬(万元) |
27.40 |
31.19 |
16.24 |
33.60 |
16.34 |
| 托管费(万元) |
4.57 |
5.20 |
2.71 |
5.60 |
2.72 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.26 |
2.12 |
8.30 |
4.50 |
| 费用合计(万元) |
32.89 |
36.69 |
21.06 |
47.50 |
23.56 |
| 利润总额(万元) |
1178.01 |
-502.57 |
-896.01 |
515.65 |
606.34 |
| 净利润(万元) |
1178.01 |
-502.57 |
-896.01 |
515.65 |
606.34 |
