我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.83 |
1.43 |
7.25 |
4.31 |
-17.43 |
| 本期利润(万元) |
34.99 |
-105.94 |
-118.88 |
98.67 |
64.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-493.55 |
0.00 |
-330.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3668.57 |
3730.89 |
4017.50 |
4267.15 |
4557.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.88 |
0.90 |
0.93 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.96 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.68 |
0.00 |
-7.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
330.85 |
283.33 |
387.94 |
961.57 |
218.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
3324.42 |
3873.52 |
4136.82 |
4285.67 |
8034.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
1011.54 |
1080.98 |
553.14 |
986.57 |
1010.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
2312.88 |
2792.54 |
3583.68 |
3299.10 |
7023.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.28 |
3.09 |
3.58 |
4.50 |
6.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.58 |
0.67 |
0.84 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
3998.85 |
4652.70 |
5207.14 |
5998.33 |
8821.87 |
| 负债合计(万元) |
12.49 |
12.01 |
17.66 |
12.72 |
40.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
3986.36 |
4640.69 |
5189.48 |
5985.61 |
8781.78 |
| 未分配利润(万元) |
-530.60 |
-357.91 |
-516.34 |
-322.41 |
110.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.71 |
4.88 |
10.47 |
5.37 |
243.55 |
| 投资收益(万元) |
46.38 |
31.12 |
-594.80 |
-465.22 |
190.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-121.47 |
103.91 |
-100.60 |
-33.13 |
63.29 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
11.25 |
| 收入合计(万元) |
-65.35 |
139.92 |
-684.92 |
-492.97 |
508.26 |
| 管理人报酬(万元) |
38.66 |
19.69 |
52.22 |
29.71 |
90.01 |
| 托管费(万元) |
7.25 |
3.69 |
9.79 |
5.57 |
16.88 |
| 其它费用(万元) |
11.72 |
8.31 |
16.50 |
8.09 |
15.13 |
| 费用合计(万元) |
60.18 |
32.68 |
81.23 |
44.89 |
181.78 |
| 利润总额(万元) |
-125.54 |
107.24 |
-766.15 |
-537.86 |
326.48 |
| 净利润(万元) |
-125.54 |
107.24 |
-766.15 |
-537.86 |
326.48 |
