财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.96 |
-2.63 |
-0.08 |
8.82 |
2.35 |
| 本期利润(万元) |
13.81 |
1.51 |
2.40 |
10.30 |
14.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14.94 |
0.00 |
-21.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159.46 |
167.97 |
172.28 |
222.66 |
240.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.92 |
0.92 |
0.91 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.17 |
0.00 |
-8.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
430.89 |
267.13 |
512.80 |
330.85 |
283.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
2558.77 |
2658.81 |
3134.80 |
3324.42 |
3873.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
707.69 |
744.29 |
930.54 |
1011.54 |
1080.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
1851.08 |
1914.51 |
2204.26 |
2312.88 |
2792.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.95 |
2.13 |
2.46 |
3.28 |
3.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.40 |
0.46 |
0.61 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
2989.66 |
3107.98 |
3716.25 |
3998.85 |
4652.70 |
| 负债合计(万元) |
3.05 |
2.78 |
7.12 |
12.49 |
12.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
2986.61 |
3105.20 |
3709.13 |
3986.36 |
4640.69 |
| 未分配利润(万元) |
-213.39 |
-246.93 |
-537.17 |
-530.60 |
-357.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.81 |
6.33 |
3.87 |
9.71 |
4.88 |
| 投资收益(万元) |
-28.13 |
171.02 |
56.97 |
46.38 |
31.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
63.27 |
-1.46 |
-73.77 |
-121.47 |
103.91 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
36.97 |
175.90 |
-12.93 |
-65.35 |
139.92 |
| 管理人报酬(万元) |
12.03 |
28.61 |
15.42 |
38.66 |
19.69 |
| 托管费(万元) |
2.26 |
5.36 |
2.89 |
7.25 |
3.69 |
| 其它费用(万元) |
0.04 |
2.79 |
5.84 |
11.72 |
8.31 |
| 费用合计(万元) |
14.82 |
37.97 |
24.77 |
60.18 |
32.68 |
| 利润总额(万元) |
22.15 |
137.93 |
-37.70 |
-125.54 |
107.24 |
| 净利润(万元) |
22.15 |
137.93 |
-37.70 |
-125.54 |
107.24 |
