我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1909.76 24.15%
债券 5489.46 69.42%
银行存款和结算备付金 505.94 6.40%
其他资产 2.06 0.03%
资产总值:7907.22万元报告期:2023-03-31
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润建股份 002929 3.93 188.29 2.38%
上海谊众 688091 1.60 141.41 1.79%
大丰实业 603081 7.77 127.27 1.61%
人福医药 600079 4.33 115.96 1.47%
太极集团 600129 2.36 101.22 1.28%
华鲁恒升 600426 2.58 90.94 1.15%
中国电信 601728 12.94 81.91 1.04%
腾讯控股 00700 0.24 81.06 1.02%
横店东磁 002056 3.85 79.16 1.00%
中国移动 600941 0.87 78.27 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 16.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.40%
电信业务 0.01 1.02%
科学研究和技术服务业 0.01 0.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.49%
租赁和商务服务业 0.00 0.46%
采矿业 0.00 0.38%
医疗保健 0.00 0.32%
房地产 0.00 0.30%
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润建股份 002929 2.31 90.69 1.15%
横店东磁 002056 3.85 72.15 0.91%
立昂微 605358 1.24 52.82 0.67%
浙江鼎力 603338 1.03 49.29 0.62%
紫金矿业 601899 4.84 48.40 0.61%
紫光国微 002049 0.33 43.50 0.55%
川恒股份 002895 1.64 42.75 0.54%
牧原股份 002714 0.81 39.49 0.50%
宁德时代 300750 0.10 39.34 0.50%
通威股份 600438 1.02 39.35 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 9.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.61%
采矿业 0.00 0.61%
农、林、牧、渔业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15农发05 20.00 2058.18 26.01%
20国开03 20.00 2038.34 25.76%
苏银转债 2.37 290.38 3.67%
上银转债 2.03 215.22 2.72%
南银转债 1.21 138.01 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4096.51 51.77%
可转债 1392.94 17.60%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%