我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.80 |
-38.66 |
-10.28 |
-28.70 |
-25.50 |
| 本期利润(万元) |
0.15 |
-62.56 |
-33.07 |
-25.07 |
-41.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.19 |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-40.34 |
0.00 |
-16.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
896.82 |
896.66 |
901.08 |
934.15 |
1945.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
1.00 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.65 |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.30 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.34 |
231.94 |
363.87 |
409.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
6594.88 |
7994.46 |
22974.19 |
3602.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
972.84 |
1401.68 |
1556.98 |
677.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
5622.04 |
6592.78 |
21417.21 |
2925.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.38 |
5.37 |
16.03 |
15.43 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
1.34 |
4.01 |
3.86 |
| 资产总计(万元) |
8997.80 |
8290.98 |
23717.10 |
23509.44 |
| 负债合计(万元) |
1100.63 |
93.01 |
77.46 |
23.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
7897.16 |
8197.97 |
23639.64 |
23486.38 |
| 未分配利润(万元) |
-255.14 |
45.66 |
211.22 |
57.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.38 |
4.61 |
411.25 |
99.55 |
| 投资收益(万元) |
-183.44 |
-169.89 |
-73.36 |
8.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-232.48 |
9.43 |
83.05 |
6.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-406.54 |
-155.85 |
420.94 |
114.13 |
| 管理人报酬(万元) |
100.11 |
67.71 |
135.02 |
40.10 |
| 托管费(万元) |
25.03 |
16.93 |
33.76 |
10.03 |
| 其它费用(万元) |
15.72 |
9.79 |
6.04 |
1.84 |
| 费用合计(万元) |
157.24 |
107.14 |
209.73 |
56.18 |
| 利润总额(万元) |
-563.79 |
-262.98 |
211.22 |
57.96 |
| 净利润(万元) |
-563.79 |
-262.98 |
211.22 |
57.96 |
