财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 10.96 8.56 -0.31 -7.96 -10.71
本期利润(万元) 2.68 8.55 -2.37 -142.13 6.25
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.09 -0.03 -0.56 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.05 0.00 -37.23 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 70.27 0.00 33.43 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.56 0.00 0.45 0.00
期末基金资产净值(万元) 240.63 195.79 151.84 108.33 115.67
期末基金份额净值(元) 1.60 1.56 1.43 1.45 1.51
本期净值增长率(%) 0.00 7.88 0.00 -5.43 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -33.45 0.00 -38.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3672.97 7500.82 12952.57 6766.94 8634.13
交易性金融资产(万元) 25934.31 25306.56 20630.67 31522.07 35249.53
其中:股票投资(万元) 25934.31 25306.56 20630.67 30017.41 35249.53
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 1504.66 0.00
应付管理人报酬(万元) 32.30 33.59 35.31 38.32 53.93
应付托管费(万元) 5.38 5.60 5.89 6.39 8.99
资产总计(万元) 32409.03 33781.91 34020.65 38397.74 44481.92
负债合计(万元) 99.66 940.92 134.99 656.03 1253.06
所有者权益合计(万元) 32309.37 32841.00 33885.66 37741.71 43228.86
未分配利润(万元) 12137.38 10664.71 10087.08 13446.19 17588.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 15.89 45.00 14.87 25.69 10.26
投资收益(万元) 1536.01 -3715.15 -99.94 -3639.23 296.70
公允价值变动收益(万元) 1095.67 2234.48 -2794.22 -1680.86 -2620.45
其它收入(万元) 4.29 3.43 1.91 11.14 7.80
收入合计(万元) 2651.86 -1432.23 -2877.38 -5283.26 -2305.69
管理人报酬(万元) 187.23 411.56 218.91 607.51 355.36
托管费(万元) 31.21 68.59 36.49 101.25 59.23
其它费用(万元) 9.70 19.27 9.98 18.89 9.85
费用合计(万元) 228.56 501.74 267.33 728.24 424.71
利润总额(万元) 2423.30 -1933.97 -3144.71 -6011.50 -2730.39
净利润(万元) 2423.30 -1933.97 -3144.71 -6011.50 -2730.39