财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
152.42 |
61.42 |
53.39 |
-26.48 |
-66.64 |
| 本期利润(万元) |
460.88 |
62.23 |
28.64 |
-19.38 |
91.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-607.11 |
0.00 |
-689.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2114.46 |
1724.53 |
1716.35 |
1715.73 |
1860.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.74 |
0.72 |
0.71 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.04 |
0.00 |
-28.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
478.19 |
499.45 |
863.03 |
461.50 |
790.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
2349.14 |
2320.32 |
2278.53 |
2354.32 |
3007.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
2349.14 |
2261.08 |
2278.53 |
2354.32 |
3007.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
59.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.79 |
2.98 |
3.09 |
3.28 |
4.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.50 |
0.51 |
0.55 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
2872.26 |
2905.64 |
3506.44 |
3285.68 |
4375.05 |
| 负债合计(万元) |
51.44 |
15.61 |
403.61 |
25.04 |
579.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
2820.82 |
2890.03 |
3102.83 |
3260.64 |
3795.86 |
| 未分配利润(万元) |
-1030.34 |
-1197.65 |
-1272.99 |
-1296.29 |
-1021.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
3.62 |
2.41 |
5.64 |
3.34 |
| 投资收益(万元) |
121.29 |
-7.82 |
-109.43 |
-349.32 |
-141.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.44 |
16.37 |
109.38 |
86.54 |
195.30 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.06 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
125.51 |
12.23 |
2.36 |
-257.07 |
57.35 |
| 管理人报酬(万元) |
16.99 |
36.43 |
18.61 |
52.83 |
32.02 |
| 托管费(万元) |
2.83 |
6.07 |
3.10 |
8.81 |
5.34 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
3.82 |
8.51 |
12.60 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
23.22 |
53.95 |
34.18 |
83.88 |
51.84 |
| 利润总额(万元) |
102.29 |
-41.72 |
-31.82 |
-340.96 |
5.51 |
| 净利润(万元) |
102.29 |
-41.72 |
-31.82 |
-340.96 |
5.51 |
