资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7480.83 17.59%
债券 30034.44 70.61%
银行存款和结算备付金 2732.28 6.42%
其他资产 2290.87 5.39%
资产总值:42538.42万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪光股份 605333 17.66 664.37 1.61%
均胜电子 600699 17.67 615.27 1.49%
道氏技术 300409 23.04 585.32 1.42%
爱柯迪 600933 24.98 567.80 1.38%
豪鹏科技 001283 7.00 536.24 1.30%
博俊科技 300926 16.53 516.73 1.26%
敏实集团 00425 12.20 376.70 0.92%
吉比特 603444 0.60 340.80 0.83%
恺英网络 002517 11.37 319.27 0.78%
巨人网络 002558 6.79 306.77 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 12.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.38%
非日常生活消费品 0.07 1.67%
信息技术 0.03 0.74%
金融 0.01 0.34%
金融业 0.01 0.33%
采矿业 0.00 0.09%
原材料 0.00 0.07%
工业 0.00 0.05%
公用事业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 2.38 789.95 1.66%
泡泡玛特 09992 2.36 573.78 1.21%
毛戈平 01318 4.12 406.91 0.86%
爱玛科技 603529 8.94 307.54 0.65%
中国平安 601318 5.47 303.48 0.64%
华泰证券 06886 13.58 196.91 0.42%
思摩尔国际 06969 9.00 149.71 0.32%
国泰海通 02611 12.88 148.00 0.31%
美的集团 000333 1.98 142.96 0.30%
江苏金租 600901 23.75 143.93 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 3.79%
金融业 0.10 2.11%
金融 0.08 1.68%
非日常生活消费品 0.07 1.55%
日常消费品 0.06 1.18%
能源 0.02 0.44%
信息技术 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
原材料 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 70.00 7055.15 17.14%
G21粤环1 20.00 2086.04 5.07%
22广新03 20.00 2051.93 4.98%
22沿海G1 20.00 2042.47 4.96%
25国开01 20.00 2014.15 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17838.78 43.33%
金融债券 9069.31 22.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%